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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.7%
Posición
181
Nuevas
47
Aumentadas
68
Reducidas
35
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 950 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 568 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 399 k |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+USD 273 k |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.46% |
| 2 | Tecnología | 15.31% |
| 3 | Salud | 8.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.96% |
| 5 | Finanzas | 5.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 39.3 M | 15.18% |
998,416
+22,988
| +2% | +USD 890 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 17.8 M | 6.87% |
482,160
+12,765
| +3% | +USD 468 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 10.5 M | 4.06% |
78,436
+7,248
| +10% | +USD 920 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.9 M | 3.81% |
199,416
-1,660
| -0.8% | -USD 80.9 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 6.71 M | 2.59% |
140,095
-1,774
| -1% | -USD 88 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.6 M | 2.55% |
22,397
+553
| +3% | +USD 160 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.35 M | 2.46% |
40,860
-1,019
| -2% | -USD 157 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 5.74 M | 2.22% |
227,006
+8,277
| +4% | +USD 199 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 5.34 M | 2.07% |
38,366
+23
| +0.1% | +USD 3.18 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 4.85 M | 1.88% |
43,407
+4,448
| +11% | +USD 490 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 4.44 M | 1.72% |
77,710
-881
| -1% | -USD 50.8 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 4.39 M | 1.7% |
54,879
+707
| +1% | +USD 54.1 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 4.19 M | 1.62% |
76,565
+634
| +0.8% | +USD 35 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 4.06 M | 1.57% |
37,024
+444
| +1% | +USD 47.3 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 277 M
| USD 4.05 M | 1.57% |
300,416
-20,149
| -6% | -USD 273 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 4 M | 1.55% |
32,131
+1,219
| +4% | +USD 147 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.9 M | 1.51% |
91,732
+3,627
| +4% | +USD 153 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.49 M | 1.35% |
128,160
-108
| -0.1% | -USD 2.88 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 3.09 M | 1.2% |
23,194
+103
| +0.4% | +USD 13.3 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 3.02 M | 1.17% |
8,296
+219
| +3% | +USD 79.9 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.95 M | 1.14% |
52,751
+740
| +1% | +USD 40.6 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 2.81 M | 1.09% |
42,802
+775
| +2% | +USD 50.7 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 2.72 M | 1.05% |
66,254
-1,840
| -3% | -USD 73.1 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 2.66 M | 1.03% |
12,786
+744
| +6% | +USD 147 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.59 M | 1% |
47,920
+1,300
| +3% | +USD 75.3 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Intersect Capital mantenía 181 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 9% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 22.5 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6,752 acciones con un valor de USD 1.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en DuPont de Nemours, por un valor estimado de USD 568 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2019 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6,752 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 920 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2019 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 568 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Source Capital en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 44% de su cartera de USD 259 M en T2 2019.
- Intersect Capital abrió 47 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.