¡Ya estamos en !
Descubre más
MWM
Minot Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
19.07%
Rendimiento estimado a 1 año
3.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 75.4 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 8.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.19%
Posición
215
Nuevas
11
Aumentadas
59
Reducidas
81
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 2 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.48% |
| 2 | Tecnología | 21.74% |
| 3 | Atención médica | 18.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.02% |
| 5 | Finanzas | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 26.5 M | 6.82% |
1,111,830
+12,945
| +1% | +USD 329 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.3 M | 6.25% |
177,892
+820
| +0.5% | +USD 124 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.6 M | 5.81% |
59,934
+2,793
| +5% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.7 M | 3.53% |
50,239
+307
| +0.6% | +USD 96.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 3.42% |
51,834
+341
| +0.7% | +USD 92.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.1 M | 2.59% |
65,714
-447
| -0.7% | -USD 68.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 9.7 M | 2.49% |
160,300
+56,800
| +55% | +USD 3.72 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.47 M | 2.18% |
16,484
-35
| -0.2% | -USD 17.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.16 M | 2.1% |
76,850
-12,370
| -14% | -USD 1.55 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.78 M | 2% |
71,380
+1,420
| +2% | +USD 167 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 7.75 M | 1.99% |
27,912
-3,114
| -10% | -USD 936 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.72 M | 1.73% |
138,210
-2,690
| -2% | -USD 151 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.63 M | 1.71% |
37,367
+223
| +0.6% | +USD 39.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.47 M | 1.66% |
23,600
+45
| +0.2% | +USD 13.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.44 M | 1.66% |
11,864
+1
| +0% | +USD 550 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.12 M | 1.57% |
56,323
-2,961
| -5% | -USD 336 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.8 M | 1.49% |
37,728
-522
| -1% | -USD 87.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.78 M | 1.49% |
25,712
-1,843
| -7% | -USD 424 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.2 M | 1.34% |
26,415
-2,672
| -9% | -USD 552 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.76 M | 1.22% |
9,930
-290
| -3% | -USD 147 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 4.6 M | 1.18% |
34,568
+3,390
| +11% | +USD 451 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.57 M | 1.17% |
301,470
-37,690
| -11% | -USD 711 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.5 M | 1.16% |
25,762
-3,243
| -11% | -USD 625 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.42 M | 1.14% |
51,588
+10,692
| +26% | +USD 964 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.41 M | 1.13% |
34,522
-8,397
| -20% | -USD 1.14 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Minot Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Minot Wealth Management mantenía 215 posiciones valuadas en USD 389 M, un 16% menos que los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Minot Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 59, 81 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pioneer Natural Resource Co.: 10,868 acciones con un valor de USD 2.42 M. La mayor venta fue Schwab US Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Minot Wealth Management en T2 2022 fue Pioneer Natural Resource Co.: 10,868 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Minot Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.72 M.
- La mayor reducción de Minot Wealth Management durante T2 2022 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Minot Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.35 M.
- Las diez principales posiciones de Minot Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 389 M en T2 2022.
- Minot Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Minot Wealth Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Minot Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.