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MWM
Minot Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
19.07%
推定1年リターン
3.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.51%
1年予想リターン
-3.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
-$7538万
(-16%)
資金フロー
-$839万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.19%
保有額
215
新規
11
買い増し
59
減少
81
解消
30
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$372万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$330万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$288万 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$276万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$235万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$229万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$209万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$200万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.48% |
| 2 | 情報技術 | 21.74% |
| 3 | ヘルスケア | 18.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.02% |
| 5 | 金融 | 6.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2655万 | 6.82% |
1,111,830
+12,945
| +1% | +$32.9万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2432万 | 6.25% |
177,892
+820
| +0.5% | +$12.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2261万 | 5.81% |
59,934
+2,793
| +5% | +$114万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1372万 | 3.53% |
50,239
+307
| +0.6% | +$9.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1331万 | 3.42% |
51,834
+341
| +0.7% | +$9.25万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1006万 | 2.59% |
65,714
-447
| -0.7% | -$6.83万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $970万 | 2.49% |
160,300
+56,800
| +55% | +$372万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $847万 | 2.18% |
16,484
-35
| -0.2% | -$1.76万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $816万 | 2.1% |
76,850
-12,370
| -14% | -$155万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $778万 | 2% |
71,380
+1,420
| +2% | +$16.7万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
Accenture
ACN
$1406億
| $775万 | 1.99% |
27,912
-3,114
| -10% | -$93.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $672万 | 1.73% |
138,210
-2,690
| -2% | -$15.1万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $663万 | 1.71% |
37,367
+223
| +0.6% | +$3.97万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $647万 | 1.66% |
23,600
+45
| +0.2% | +$1.33万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $644万 | 1.66% |
11,864
+1
| +0% | +$550 |
2019 Q4
10四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $612万 | 1.57% |
56,323
-2,961
| -5% | -$33.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $580万 | 1.49% |
37,728
-522
| -1% | -$8.78万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $578万 | 1.49% |
25,712
-1,843
| -7% | -$42.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $520万 | 1.34% |
26,415
-2,672
| -9% | -$55.2万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $476万 | 1.22% |
9,930
-290
| -3% | -$14.7万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
21
Genuine Parts
GPC
$185億
| $460万 | 1.18% |
34,568
+3,390
| +11% | +$45.1万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $457万 | 1.17% |
301,470
-37,690
| -11% | -$71.1万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $450万 | 1.16% |
25,762
-3,243
| -11% | -$62.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $442万 | 1.14% |
51,588
+10,692
| +26% | +$96.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $441万 | 1.13% |
34,522
-8,397
| -20% | -$114万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
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Minot Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Minot Wealth Managementは$3.89億相当のポジションを215件保有しており、前四半期の$4.64億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Minot Wealth Managementの2022年第2四半期の報告書には、新規 11件、59件増加しました、81件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、保有株数は10,868株、評価額は$242万でした。 最も大きな売却はSchwab US Mid-Cap ETFで、推定額は$235万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Minot Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、株数は10,868株、評価額は$242万でした。
- Minot Wealth Managementは2022年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$372万でした。
- Minot Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$229万相当を減らしました。
- Minot Wealth Managementは2022年第2四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$235万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Minot Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの37%を占めています。
- Minot Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Minot Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$3.89億となりました。
2022年7月12日に提出された、2022年第2四半期分のMinot Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。