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CP
Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6696万 | 17.64% |
238,459
-12,865
| -5% | -$399万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $5128万 | 13.51% |
1,076,443
-3,806
| -0.4% | -$19.2万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $3224万 | 8.49% |
1,350,309
+919,590
| +214% | +$2339万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2308万 | 6.08% |
160,878
-3,056
| -2% | -$46.5万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
5
McDonald's
MCD
$1719億
| $2242万 | 5.9% |
90,799
-568
| -0.6% | -$14万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1164万 | 3.07% |
458,562
+458,308
| +180,436% | +$1198万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1089万 | 2.87% |
102,396
+70,301
| +219% | +$750万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1002万 | 2.64% |
88,956
+6,389
| +8% | +$79.2万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $967万 | 2.55% |
70,727
+236
| +0.3% | +$3.57万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2187億
| $956万 | 2.52% |
67,685
+2,801
| +4% | +$37.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $950万 | 2.5% |
187,094
+9,611
| +5% | +$48.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1686億
| $869万 | 2.29% |
165,745
+969
| +0.6% | +$4.94万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $867万 | 2.28% |
33,759
-1,014
| -3% | -$27.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $864万 | 2.28% |
90,715
+1,155
| +1% | +$11.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
15
PPL Corp
PPL
$265億
| $831万 | 2.19% |
303,878
-1,149
| -0.4% | -$3.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1181億
| $805万 | 2.12% |
86,888
-800
| -0.9% | -$7.81万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $775万 | 2.04% |
53,503
-1,147
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
18
General Dynamics
GD
$931億
| $739万 | 1.95% |
33,205
-898
| -3% | -$20.7万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $693万 | 1.83% |
25,270
-199
| -0.8% | -$5.88万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
20
American Water Works
AWK
$268億
| $688万 | 1.81% |
46,255
+773
| +2% | +$11.8万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $631万 | 1.66% |
148,069
-4,786
| -3% | -$22.9万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $601万 | 1.58% |
36,436
-3,315
| -8% | -$58.6万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
23
Target
TGT
$701億
| $540万 | 1.42% |
38,215
-726
| -2% | -$13.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $475万 | 1.25% |
50,325
-2,797
| -5% | -$31万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $392万 | 1.03% |
35,860
+4,900
| +16% | +$57.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
MWM
BWM
FPS
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TF
RIM
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HA
Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。