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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nucor
NUE
$600億
| $4.4万 | 0.01% |
421
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
77
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $4.4万 | 0.01% |
1,080
+630
| +140% | +$2.91万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
78
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $4.2万 | 0.01% |
914
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
79
Mercado Libre
MELI
$940億
| $3.8万 | 0.01% |
60
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
80
Abbott
ABT
$1739億
| $3.6万 | 0.01% |
334
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
81
Starwood Property Trust
STWD
$44.9億
| $3.6万 | 0.01% |
1,671
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $3.5万 | 0.01% |
1,281
| – | – |
2014 Q1
33四半期
|
|
83
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $3.5万 | 0.01% |
425
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
84
BancFirst
BANF
$36.9億
| $3.4万 | 0.01% |
355
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
85
Bunge Global
BG
$196億
| $2.7万 | 0.01% |
303
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
86
DraftKings
DKNG
$102億
| $2.7万 | 0.01% |
2,281
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
87
Dollar General
DG
$291億
| $2.5万 | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
88
Middleby
MIDD
$50.2億
| $2.5万 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
89
Merck
MRK
$3698億
| $2.5万 | 0.01% |
269
-389
| -59% | -$3.45万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
90
Healthpeak Properties
DOC
$127億
| $2.4万 | 0.01% |
924
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
91
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.4億
| $2.4万 | 0.01% |
283
+1
| +0.4% | +$88 |
2021 Q1
5四半期
|
|
92
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $2.4万 | 0.01% |
105
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $2.4万 | 0.01% |
70
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
94
Vodafone
VOD
$367億
| $2.3万 | 0.01% |
1,431
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $2.2万 | 0.01% |
104
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
96
Duke Energy
DUK
$941億
| $2万 | 0.01% |
191
+22
| +13% | +$2,419 |
2014 Q1
33四半期
|
|
97
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $1.9万 | 0.01% |
90
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
98
Callaway Golf Company
CALY
$25.1億
| $1.9万 | 0.01% |
917
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
99
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $1.9万 | 0.01% |
+164
| 新規 | +$2.09万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
100
AT&T
T
$1501億
| $1.9万 | 0.01% |
930
-301
| -24% | -$6,002 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
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HA
Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。