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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nucor
NUE
US$ 60,2 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
421
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$ 934 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
1.080
+630
| +140% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
78
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 42 mil | 0,01% |
914
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
79
Mercado Libre
MELI
US$ 94,1 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
80
Abbott
ABT
US$ 170 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
334
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
81
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,52 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
1.671
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
1.281
| – | – |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
83
Marathon Petroleum
MPC
US$ 131 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
425
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
84
BancFirst
BANF
US$ 3,68 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
355
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
85
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
303
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
86
DraftKings
DKNG
US$ 10,5 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
2.281
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
87
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
88
Middleby
MIDD
US$ 5,02 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
269
-389
| -59% | -US$ 34,5 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
90
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
924
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
91
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
283
+1
| +0,4% | +US$ 88 |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
92
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
105
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 24 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vodafone
VOD
US$ 36,6 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
1.431
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
104
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
96
Duke Energy
DUK
US$ 94,4 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
191
+22
| +13% | +US$ 2,42 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
97
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
90
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
98
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,52 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
917
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
99
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+164
| Nova | +US$ 20,9 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
100
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
930
-301
| -24% | -US$ 6 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.