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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18 mi | 5,44% |
131.514
-32.242
| -20% | -US$ 4,88 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,3 mi | 4,31% |
55.533
-12.075
| -18% | -US$ 3,28 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 13,5 mi | 4,09% |
411.241
-91.680
| -18% | -US$ 3,1 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11 mi | 3,32% |
28.929
-946
| -3% | -US$ 389 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,47 mi | 2,86% |
71.827
-9.681
| -12% | -US$ 1,37 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 9,02 mi | 2,73% |
214.088
-4.508
| -2% | -US$ 204 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 6,28 mi | 1,9% |
+198.846
| Nova | +US$ 6,62 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5,91 mi | 1,79% |
147.036
-16.963
| -10% | -US$ 744 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,54 mi | 1,67% |
31.201
-1.552
| -5% | -US$ 277 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,74 mi | 1,43% |
127.734
-16.848
| -12% | -US$ 692 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,41 mi | 1,33% |
40.460
+4.860
| +14% | +US$ 572 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,16 mi | 1,26% |
39.133
-2.647
| -6% | -US$ 331 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,68 mi | 1,11% |
23.998
-1.755
| -7% | -US$ 268 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,64 mi | 1,1% |
32.301
-7.445
| -19% | -US$ 922 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,62 mi | 1,1% |
25.211
-1.646
| -6% | -US$ 247 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,29 mi | 0,99% |
62.729
+1.977
| +3% | +US$ 101 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
17
Deslistada
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$ 3,2 mi | 0,97% |
166.202
+4.655
| +3% | +US$ 97,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,17 mi | 0,96% |
76.118
-39.463
| -34% | -US$ 1,7 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,09 mi | 0,93% |
16.904
-1.960
| -10% | -US$ 357 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3 mi | 0,91% |
32.949
-554
| -2% | -US$ 49,1 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,89 mi | 0,87% |
31.194
-4.508
| -13% | -US$ 440 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,85 mi | 0,86% |
19.701
-1.461
| -7% | -US$ 242 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,55 mi | 0,77% |
52.460
-4.310
| -8% | -US$ 242 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,5 mi | 0,76% |
10.146
-1.782
| -15% | -US$ 439 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,41 mi | 0,73% |
4.695
+876
| +23% | +US$ 440 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.