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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,62%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,28%
Posição
146
Nova
17
Aumentada
50
Reduzida
51
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 621 mil |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 440 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 731 mil |
| 2 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$ 449 mil |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 405 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 344 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 328 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,36% |
| 2 | Tecnologia | 15,04% |
| 3 | Saúde | 8,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 36,9 mi | 15,55% |
975.428
-3.364
| -0,3% | -US$ 121 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 17,2 mi | 7,23% |
469.395
+15.004
| +3% | +US$ 539 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 9,5 mi | 4,02% |
201.076
-6.236
| -3% | -US$ 265 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,4 mi | 3,54% |
71.188
+1.855
| +3% | +US$ 202 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 329 bi
| US$ 7,62 mi | 3,21% |
141.869
-3.677
| -3% | -US$ 187 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,1 bi
| US$ 6,41 mi | 2,7% |
41.879
+1.394
| +3% | +US$ 209 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 6,22 mi | 2,62% |
21.844
-5
| -0% | -US$ 1,37 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 685 bi
| US$ 5,36 mi | 2,26% |
38.343
-342
| -0,9% | -US$ 45,8 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 5,18 mi | 2,18% |
218.729
+9.865
| +5% | +US$ 227 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 4,65 mi | 1,96% |
78.591
-624
| -0,8% | -US$ 35,3 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 4,3 mi | 1,81% |
54.172
+133
| +0,2% | +US$ 9,9 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 282 mi
| US$ 4,23 mi | 1,78% |
320.565
-33.572
| -9% | -US$ 449 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 4,1 mi | 1,73% |
75.931
+3.878
| +5% | +US$ 188 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 916 bi
| US$ 3,94 mi | 1,66% |
38.959
-418
| -1% | -US$ 43,1 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 3,81 mi | 1,6% |
30.912
-757
| -2% | -US$ 89,6 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 3,81 mi | 1,6% |
36.580
+378
| +1% | +US$ 36,8 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,74 mi | 1,58% |
88.105
-82
| -0,1% | -US$ 3,38 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 3,34 mi | 1,41% |
128.268
+25.152
| +24% | +US$ 621 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
19
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 3,08 mi | 1,3% |
8.077
-894
| -10% | -US$ 344 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,2 bi
| US$ 2,86 mi | 1,21% |
23.091
-111
| -0,5% | -US$ 12,9 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,8 bi
| US$ 2,81 mi | 1,18% |
52.011
+1.929
| +4% | +US$ 100 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 166 bi
| US$ 2,74 mi | 1,16% |
68.094
-1.502
| -2% | -US$ 60,2 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,71 tri
| US$ 2,74 mi | 1,16% |
46.620
-340
| -0,7% | -US$ 19,2 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 2,73 mi | 1,15% |
42.027
-2.021
| -5% | -US$ 127 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 2,67 mi | 1,12% |
29.960
-3.940
| -12% | -US$ 328 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Intersect Capital detinha 146 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 14% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Intersect Capital mostra 17 novas, 50 aumentaram, 51 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2.102 ações no valor de US$ 545 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 731 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Intersect Capital no T1 2019 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2.102 ações no valor de US$ 545 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 621 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T1 2019 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 731 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 405 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 45% de sua carteira de US$ 237 mi no T1 2019.
- Intersect Capital abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T1 2019.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T1 2019, protocolado em 26 de abr. de 2019.