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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,39%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,15 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,83%
Posição
182
Nova
11
Aumentada
70
Reduzida
46
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 641 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 576 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 832 mil |
| 2 |
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
|
+US$ 607 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 454 mil |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,13% |
| 2 | Tecnologia | 14,89% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,27% |
| 4 | Saúde | 7,19% |
| 5 | Financeiro | 5,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 41,6 mi | 15,53% |
1.041.964
+43.548
| +4% | +US$ 1,75 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 19,2 mi | 7,19% |
512.741
+30.581
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 11,1 mi | 4,16% |
198.840
-576
| -0,3% | -US$ 30,1 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 11 mi | 4,12% |
79.273
+837
| +1% | +US$ 115 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 7,02 mi | 2,62% |
245.450
+18.444
| +8% | +US$ 489 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 6,84 mi | 2,56% |
132.812
-7.283
| -5% | -US$ 358 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 6,64 mi | 2,48% |
22.247
-150
| -0,7% | -US$ 44,6 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,5 mi | 2,43% |
42.972
+2.112
| +5% | +US$ 322 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 5,14 mi | 1,92% |
43.631
+224
| +0,5% | +US$ 25,3 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 4,95 mi | 1,85% |
38.269
-97
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 4,81 mi | 1,8% |
79.719
+2.009
| +3% | +US$ 116 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 4,66 mi | 1,74% |
37.469
+445
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 4,48 mi | 1,67% |
55.821
+942
| +2% | +US$ 75,5 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
14
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 283 mi
| US$ 3,89 mi | 1,45% |
294.241
-6.175
| -2% | -US$ 82,2 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 3,82 mi | 1,43% |
77.346
+781
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 3,78 mi | 1,41% |
31.907
-224
| -0,7% | -US$ 27,2 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,78 mi | 1,41% |
93.907
+2.175
| +2% | +US$ 89,8 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,55 mi | 1,33% |
128.094
-66
| -0,1% | -US$ 1,83 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 3,37 mi | 1,26% |
51.708
+8.906
| +21% | +US$ 574 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 3,35 mi | 1,25% |
23.579
+385
| +2% | +US$ 52,9 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 3,18 mi | 1,19% |
8.353
+57
| +0,7% | +US$ 20,4 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 2,98 mi | 1,11% |
53.356
+605
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,49 tri
| US$ 2,97 mi | 1,11% |
48.600
+680
| +1% | +US$ 40,3 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
| US$ 2,75 mi | 1,03% |
12.791
+5
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 91,3 bi
| US$ 2,54 mi | 0,95% |
21.155
-78
| -0,4% | -US$ 8,92 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Intersect Capital detinha 182 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Intersect Capital mostra 11 novas, 70 aumentaram, 46 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 2.360 ações no valor de US$ 643 mil. A maior venda foi de Altaba Inc, estimada em US$ 832 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Intersect Capital no T3 2019 foi Vanguard S&P 500 ETF: 2.360 ações no valor de US$ 643 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T3 2019 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 832 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 45% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2019.
- Intersect Capital abriu 11 novas posições e encerrou 18 em T3 2019.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T3 2019, protocolado em 5 de nov. de 2019.