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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,58 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,26%
Posição
96
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 600 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 582 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 381 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 855 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 732 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,57% |
| 2 | Tecnologia | 10,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,29% |
| 4 | Saúde | 7,92% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 13,1 mi | 11,26% |
337.391
+14.954
| +5% | +US$ 582 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 10,3 mi | 8,81% |
412.588
-34.276
| -8% | -US$ 855 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,02 mi | 4,31% |
190.828
-2.992
| -2% | -US$ 85,5 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,78 mi | 4,11% |
23.339
+16
| +0,1% | +US$ 3,3 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 4,64 mi | 3,98% |
178.410
+10.461
| +6% | +US$ 265 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,98 mi | 3,41% |
85.996
-295
| -0,3% | -US$ 13,4 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,94 mi | 3,38% |
114.229
-3.148
| -3% | -US$ 106 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,83 mi | 3,29% |
25.633
-520
| -2% | -US$ 73,9 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,82 mi | 2,42% |
26.911
-985
| -4% | -US$ 101 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 2,67 mi | 2,3% |
30.308
-43
| -0,1% | -US$ 3,53 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,64 mi | 2,27% |
52.365
+2.204
| +4% | +US$ 111 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,57 mi | 2,21% |
32.405
+2.471
| +8% | +US$ 189 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,26 mi | 1,94% |
25.151
+4.226
| +20% | +US$ 381 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
EFF
14
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,25 mi | 1,93% |
177.694
+1.661
| +0,9% | +US$ 23,8 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,21 mi | 1,89% |
36.609
+1.134
| +3% | +US$ 71 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 2,1 mi | 1,81% |
20.485
+356
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,03 mi | 1,75% |
18.055
+148
| +0,8% | +US$ 17,1 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,98 mi | 1,7% |
111.792
+408
| +0,4% | +US$ 7,31 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 1,92 mi | 1,65% |
16.225
-1.194
| -7% | -US$ 134 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 1,61 mi | 1,38% |
12.664
+25
| +0,2% | +US$ 3 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,51 mi | 1,29% |
27.168
+9.183
| +51% | +US$ 483 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,43 mi | 1,23% |
24.617
-1.136
| -4% | -US$ 65,8 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 1,33 mi | 1,14% |
38.104
+2.712
| +8% | +US$ 90,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,31 mi | 1,13% |
32.756
+604
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,23 mi | 1,06% |
26.417
+12
| +0% | +US$ 627 |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Intersect Capital detinha 96 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 7% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Intersect Capital mostra 4 novas, 45 aumentaram, 27 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 19.040 ações no valor de US$ 643 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 855 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Intersect Capital no T4 2015 foi Amazon: 19.040 ações no valor de US$ 643 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nike no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T4 2015 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 855 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 732 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 47% de sua carteira de US$ 116 mi no T4 2015.
- Intersect Capital abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.