에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$758만
(+7%)
자금 흐름
+US$225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.26%
보유액
96
신규
4
증가
45
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$60만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$58.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.3만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$38.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$85.5만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$73.2만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$59.4만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$34.2만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.57% |
| 2 | 정보기술 | 10.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.29% |
| 4 | 헬스케어 | 7.92% |
| 5 | 필수소비재 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1311만 | 11.26% |
337,391
+14,954
| +5% | +US$58.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1241억
| US$1026만 | 8.81% |
412,588
-34,276
| -8% | -US$85.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$502만 | 4.31% |
190,828
-2,992
| -2% | -US$8.55만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8827억
| US$478만 | 4.11% |
23,339
+16
| +0.1% | +US$3.3천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1547억
| US$464만 | 3.98% |
178,410
+10,461
| +6% | +US$26.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1855억
| US$398만 | 3.41% |
85,996
-295
| -0.3% | -US$1.34만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4630억
| US$394만 | 3.38% |
114,229
-3,148
| -3% | -US$10.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3025억
| US$383만 | 3.29% |
25,633
-520
| -2% | -US$7.39만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66조
| US$282만 | 2.42% |
26,911
-985
| -4% | -US$10.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
10
Extra Space Storage
EXR
US$302억
| US$267만 | 2.3% |
30,308
-43
| -0.1% | -US$3.53천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3753억
| US$264만 | 2.27% |
52,365
+2,204
| +4% | +US$11.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3872억
| US$257만 | 2.21% |
32,405
+2,471
| +8% | +US$18.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4408억
| US$226만 | 1.94% |
25,151
+4,226
| +20% | +US$38.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
EFF
14
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$225만 | 1.93% |
177,694
+1,661
| +0.9% | +US$2.38만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$221만 | 1.89% |
36,609
+1,134
| +3% | +US$7.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6437억
| US$210만 | 1.81% |
20,485
+356
| +2% | +US$3.58만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$203만 | 1.75% |
18,055
+148
| +0.8% | +US$1.71만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2265억
| US$198만 | 1.7% |
111,792
+408
| +0.4% | +US$7.31천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1774억
| US$192만 | 1.65% |
16,225
-1,194
| -7% | -US$13.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$369억
| US$161만 | 1.38% |
12,664
+25
| +0.2% | +US$3천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$151만 | 1.29% |
27,168
+9,183
| +51% | +US$48.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1259억
| US$143만 | 1.23% |
24,617
-1,136
| -4% | -US$6.58만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
Healthpeak Properties
DOC
US$130억
| US$133만 | 1.14% |
38,104
+2,712
| +8% | +US$9.07만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$570억
| US$131만 | 1.13% |
32,756
+604
| +2% | +US$2.46만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1741억
| US$123만 | 1.06% |
26,417
+12
| +0% | +US$627 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Intersect Capital 측은 US$1.16억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Intersect Capital의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 45개 증가, 27개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 19,040주를 보유했으며 가치는 US$64.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$85.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Intersect Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$64.3만 상당의 19,040주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2015년 4분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Intersect Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$85.5만예요.
- Intersect Capital 측은 2015년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 47% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2016년 2월 1일에 제출된 Intersect Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.