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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$699만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.86%
보유액
95
신규
3
증가
52
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$110만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$92.7만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$65.1만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$56.7만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$46.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$33.2만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.1만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$18만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$13.4만 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$10.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.97% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.64% |
| 3 | 정보기술 | 10.46% |
| 4 | 건강관리 | 8% |
| 5 | 필수소비재 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1362만 | 10.2% |
366,175
+14,933
| +4% | +US$56.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1125만 | 8.42% |
428,876
+35,700
| +9% | +US$92.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$624만 | 4.67% |
194,227
+8,041
| +4% | +US$23.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$538만 | 4.03% |
23,933
+500
| +2% | +US$11만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$513만 | 3.84% |
177,036
-136
| -0.1% | -US$3.86천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$452만 | 3.38% |
84,720
+2,797
| +3% | +US$14만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$451만 | 3.38% |
29,803
+1,003
| +3% | +US$14.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$369만 | 2.76% |
101,786
+1,467
| +1% | +US$5.25만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
EFF
9
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$358만 | 2.68% |
240,546
+9,418
| +4% | +US$15.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$335만 | 2.51% |
39,840
+1,527
| +4% | +US$13만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$316만 | 2.36% |
27,402
+936
| +4% | +US$10.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$310만 | 2.32% |
55,110
-2,295
| -4% | -US$13.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$305만 | 2.29% |
48,478
+1,886
| +4% | +US$11.7만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$283만 | 2.12% |
24,575
+5,300
| +27% | +US$65.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$280만 | 2.09% |
20,734
+3,665
| +21% | +US$46.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$241만 | 1.8% |
20,459
-554
| -3% | -US$6.03만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$235만 | 1.76% |
37,874
+1,505
| +4% | +US$9.05만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$234만 | 1.75% |
30,308
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$200만 | 1.5% |
36,246
+2,742
| +8% | +US$13.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$199만 | 1.49% |
17,452
+960
| +6% | +US$11.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$192만 | 1.43% |
103,146
+12
| +0% | +US$222 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$150만 | 1.12% |
41,818
+6,762
| +19% | +US$24.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$907억
| US$148만 | 1.11% |
20,884
-324
| -2% | -US$2.17만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$144만 | 1.08% |
11,843
-449
| -4% | -US$5.26만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1503억
| US$143만 | 1.07% |
9,185
+641
| +8% | +US$9.36만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Intersect Capital는 US$1.34억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Intersect Capital는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$626만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 27,980주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF으로, 보유분을 추정 US$33.2만 규모 줄였습니다.
- Intersect Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$105만 상당의 27,980주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$92.7만 규모예요.
- Intersect Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF이며, 추정 감소액은 US$33.2만예요.
- Intersect Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 46%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2017년 2월 3일에 제출된 Intersect Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.