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BWM
BT Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
27.27%
1년 추정 수익률
9.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.71%
1년 예상 수익률
-9.63%
3년 예상 수익률
+34.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
-US$2793만
(-7.3%)
자금 흐름
+US$2992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.04%
보유액
77
신규
9
증가
15
축소
23
청산됨
12
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1824만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1005만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$400만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$222만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$200만 |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$79.5만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$70만 |
| 5 |
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
|
+US$59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.18% |
| 2 | 정보기술 | 2.66% |
| 3 | 임의소비재 | 1.47% |
| 4 | 금융 | 0.61% |
| 5 | 필수소비재 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$7530만 | 21.13% |
362,414
+843
| +0.2% | +US$19.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5063만 | 14.21% |
133,540
+5,695
| +4% | +US$234만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4456만 | 12.5% |
310,588
-897
| -0.3% | -US$13.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4342만 | 12.18% |
323,481
+4,846
| +2% | +US$70.9만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2747만 | 7.71% |
502,416
-33,300
| -6% | -US$200만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2135만 | 5.99% |
1,062,995
+73,740
| +7% | +US$156만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1820만 | 5.11% |
+309,283
| 신규 | +US$1824만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.57억
| US$1292만 | 3.63% |
483,601
-20,561
| -4% | -US$59만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1004만 | 2.82% |
+200,676
| 신규 | +US$1005만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$629만 | 1.77% |
16,678
+3
| +0% | +US$1.23천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$408만 | 1.14% |
14,556
+12,902
| +780% | +US$400만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$332만 | 0.93% |
24,322
-2,072
| -8% | -US$31.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$292만 | 0.82% |
10,627
-949
| -8% | -US$28만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$278만 | 0.78% |
16,385
+3
| +0% | +US$553 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406억
| US$249만 | 0.7% |
8,957
+30
| +0.3% | +US$9.01천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$245만 | 0.69% |
9,535
-100
| -1% | -US$2.71만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$176만 | 0.49% |
9,312
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$140만 | 0.39% |
21,649
-72
| -0.3% | -US$5.12천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$137만 | 0.38% |
10,298
-9
| -0.1% | -US$1.2천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$136만 | 0.38% |
9,359
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$136만 | 0.38% |
91,029
+51
| +0.1% | +US$826 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08억
| US$125만 | 0.35% |
80,446
-50,696
| -39% | -US$79.5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049억
| US$92.8만 | 0.26% |
13,016
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$89.4만 | 0.25% |
+10,047
| 신규 | +US$96.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$87.9만 | 0.25% |
14,930
-3,935
| -21% | -US$25.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
CP
IC
MWM
TF
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HA
BT Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, BT Wealth Management의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$3.56억였으며 전 분기 US$3.84억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
BT Wealth Management는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2992만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 309,283주를 보유했으며 가치는 US$1820만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$200만 규모 줄였습니다.
- BT Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$1820만 상당의 309,283주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BT Wealth Management로, 추정 증가액은 US$400만 규모예요.
- BT Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- BT Wealth Management는 2022년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BT Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 87%를 차지해요.
- BT Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- BT Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$3.56억가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 BT Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.