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BWM
BT Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.9 M
(-7.3%)
Flujo de capital
+USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.04%
Posición
77
Nuevas
9
Aumentadas
15
Reducidas
23
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2 M |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+USD 795 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 700 k |
| 5 |
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
|
+USD 590 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.18% |
| 2 | Tecnología | 2.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.47% |
| 4 | Finanzas | 0.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 75.3 M | 21.13% |
362,414
+843
| +0.2% | +USD 191 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.6 M | 14.21% |
133,540
+5,695
| +4% | +USD 2.34 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 44.6 M | 12.5% |
310,588
-897
| -0.3% | -USD 137 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 43.4 M | 12.18% |
323,481
+4,846
| +2% | +USD 709 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 27.5 M | 7.71% |
502,416
-33,300
| -6% | -USD 2 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 21.4 M | 5.99% |
1,062,995
+73,740
| +7% | +USD 1.56 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 18.2 M | 5.11% |
+309,283
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
USD 157 M
| USD 12.9 M | 3.63% |
483,601
-20,561
| -4% | -USD 590 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 10 M | 2.82% |
+200,676
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.29 M | 1.77% |
16,678
+3
| +0% | +USD 1.23 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.08 M | 1.14% |
14,556
+12,902
| +780% | +USD 4 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.32 M | 0.93% |
24,322
-2,072
| -8% | -USD 314 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.92 M | 0.82% |
10,627
-949
| -8% | -USD 280 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.78% |
16,385
+3
| +0% | +USD 553 |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.49 M | 0.7% |
8,957
+30
| +0.3% | +USD 9.01 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.45 M | 0.69% |
9,535
-100
| -1% | -USD 27.1 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.76 M | 0.49% |
9,312
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.39% |
21,649
-72
| -0.3% | -USD 5.12 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.38% |
10,298
-9
| -0.1% | -USD 1.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.38% |
9,359
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.38% |
91,029
+51
| +0.1% | +USD 826 |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 608 M
| USD 1.25 M | 0.35% |
80,446
-50,696
| -39% | -USD 795 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 928 k | 0.26% |
13,016
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 894 k | 0.25% |
+10,047
| Nuevas | +USD 963 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 879 k | 0.25% |
14,930
-3,935
| -21% | -USD 252 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
CP
IC
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de BT Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, BT Wealth Management mantenía 77 posiciones valuadas en USD 356 M, un 7.3% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
BT Wealth Management destinó USD 29.9 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 309,283 acciones con un valor de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 2 M.
- La mayor compra de BT Wealth Management en T2 2022 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 309,283 acciones por un valor de USD 18.2 M.
- BT Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 4 M.
- La mayor reducción de BT Wealth Management durante T2 2022 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2 M.
- BT Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de BT Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 356 M en T2 2022.
- BT Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2022.
- El valor de la cartera de BT Wealth Management cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de BT Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.