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BWM
BT Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
27.27%
1年估算報酬率
9.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.71%
1年估算報酬率
-9.63%
3年估算報酬率
+34.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
-US$2793萬
(-7.3%)
資金流向
+US$2992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.04%
持股
77
新
9
增持
15
減碼
23
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1824萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1005萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$400萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$222萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$200萬 |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$79.5萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$70萬 |
| 5 |
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
|
+US$59萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.18% |
| 2 | 科技 | 2.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.47% |
| 4 | 金融 | 0.61% |
| 5 | 必需消費品 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$7530萬 | 21.13% |
362,414
+843
| +0.2% | +US$19.1萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5063萬 | 14.21% |
133,540
+5,695
| +4% | +US$234萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4456萬 | 12.5% |
310,588
-897
| -0.3% | -US$13.7萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4342萬 | 12.18% |
323,481
+4,846
| +2% | +US$70.9萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2747萬 | 7.71% |
502,416
-33,300
| -6% | -US$200萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$2135萬 | 5.99% |
1,062,995
+73,740
| +7% | +US$156萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1820萬 | 5.11% |
+309,283
| 新 | +US$1824萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.57億
| US$1292萬 | 3.63% |
483,601
-20,561
| -4% | -US$59萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1004萬 | 2.82% |
+200,676
| 新 | +US$1005萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$629萬 | 1.77% |
16,678
+3
| +0% | +US$1,229 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$408萬 | 1.14% |
14,556
+12,902
| +780% | +US$400萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$332萬 | 0.93% |
24,322
-2,072
| -8% | -US$31.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$292萬 | 0.82% |
10,627
-949
| -8% | -US$28萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$278萬 | 0.78% |
16,385
+3
| +0% | +US$553 |
2018 Q4
14個季度
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406億
| US$249萬 | 0.7% |
8,957
+30
| +0.3% | +US$9,014 |
2018 Q4
14個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$245萬 | 0.69% |
9,535
-100
| -1% | -US$2.71萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$176萬 | 0.49% |
9,312
| – | – |
2020 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$140萬 | 0.39% |
21,649
-72
| -0.3% | -US$5,125 |
2018 Q4
14個季度
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$137萬 | 0.38% |
10,298
-9
| -0.1% | -US$1,198 |
2019 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$136萬 | 0.38% |
9,359
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$136萬 | 0.38% |
91,029
+51
| +0.1% | +US$826 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
22
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08億
| US$125萬 | 0.35% |
80,446
-50,696
| -39% | -US$79.5萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049億
| US$92.8萬 | 0.26% |
13,016
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$89.4萬 | 0.25% |
+10,047
| 新 | +US$96.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$87.9萬 | 0.25% |
14,930
-3,935
| -21% | -US$25.2萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FPS
CP
IC
MWM
TF
RIM
PPW
HA
BT Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，BT Wealth Management持有77個部位，管理資產為US$3.56億，較前一季的US$3.84億減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的87%。
BT Wealth Management在2022年第2季投入US$2992萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共309,283股，價值US$1820萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$200萬。
- BT Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進309,283股，價值US$1820萬。
- BT Wealth Management在2022年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$400萬。
- BT Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$200萬。
- BT Wealth Management於2022年第2季完全出清iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$222萬。
- 在2022年第2季，BT Wealth Management的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占87%。
- BT Wealth Management在2022年第2季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- BT Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$3.56億。
根據BT Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月15日提交。