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FPS
Fieldpoint Private Securities 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
18.8%
1年估算報酬率
7.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.46%
1年估算報酬率
-7.21%
3年估算報酬率
+47.17%
5年估算報酬率
+78.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$1.41億
(-29%)
資金流向
-US$7831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.05%
持股
1,793
新
93
增持
202
減碼
1,081
已平倉
244
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211萬 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.41% |
| 2 | 科技 | 15.14% |
| 3 | 金融 | 9.93% |
| 4 | 醫療保健 | 9.62% |
| 5 | 工業 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1369萬 | 3.97% |
100,121
-19,772
| -16% | -US$299萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1239萬 | 3.6% |
36,760
+69
| +0.2% | +US$2.46萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1207萬 | 3.51% |
32,004
-1,683
| -5% | -US$68.9萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$775萬 | 2.25% |
285,328
+232,347
| +439% | +US$700萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$727萬 | 2.11% |
28,290
-12,462
| -31% | -US$338萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$657萬 | 1.91% |
55,859
+16,875
| +43% | +US$211萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$536萬 | 1.56% |
31,798
-10,679
| -25% | -US$186萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$486萬 | 1.41% |
147,875
-7,045
| -5% | -US$23.8萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$478萬 | 1.39% |
57,760
-457
| -0.8% | -US$3.79萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$465萬 | 1.35% |
32,059
+1,125
| +4% | +US$17.6萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$444萬 | 1.29% |
28,999
-7,154
| -20% | -US$109萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$432萬 | 1.25% |
15,812
+21
| +0.1% | +US$6,588 |
2017 Q1
21個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$426萬 | 1.24% |
24,005
-3,774
| -14% | -US$67.2萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$420萬 | 1.22% |
76,904
-4,444
| -5% | -US$26.7萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$420萬 | 1.22% |
8,178
-5,710
| -41% | -US$287萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$391萬 | 1.14% |
18,634
+846
| +5% | +US$18.5萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
17
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$388萬 | 1.13% |
15,288
-39
| -0.3% | -US$9,781 |
2017 Q3
19個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$387萬 | 1.12% |
96,407
+1,504
| +2% | +US$6.31萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$348萬 | 1.01% |
+89,302
| 新 | +US$377萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$321萬 | 0.93% |
22,364
-23,692
| -51% | -US$361萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$318萬 | 0.92% |
8,374
-804
| -9% | -US$33.1萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$306萬 | 0.89% |
48,902
-21,243
| -30% | -US$145萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$300萬 | 0.87% |
26,604
-10,988
| -29% | -US$136萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815億
| US$295萬 | 0.86% |
27,178
-11,865
| -30% | -US$135萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$283萬 | 0.82% |
26,637
-14,583
| -35% | -US$182萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
相似基金
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Fieldpoint Private Securities的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Fieldpoint Private Securities持有1,793個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.85億減少29%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Fieldpoint Private Securities於2022年第2季淨撤出US$7831萬，平倉244個部位，並減持1,081檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Dividend ETF，這筆估值約為US$91.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的36%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fieldpoint Private Securities新建了WisdomTree US MidCap Dividend Fund的部位，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大筆買進的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund：共買進89,302股，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季增持iShares International Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$700萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$361萬。
- Fieldpoint Private Securities於2022年第2季完全出清State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計賣出金額為US$91.1萬。
- 在2022年第2季，Fieldpoint Private Securities的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占23%。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季新增了93個部位，並平倉244個部位。
- Fieldpoint Private Securities的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$3.44億。
根據Fieldpoint Private Securities的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月5日提交。