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FPS
Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 건강관리 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1369만 | 3.97% |
100,121
-19,772
| -16% | -US$299만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1239만 | 3.6% |
36,760
+69
| +0.2% | +US$2.46만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1207만 | 3.51% |
32,004
-1,683
| -5% | -US$68.9만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$775만 | 2.25% |
285,328
+232,347
| +439% | +US$700만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$727만 | 2.11% |
28,290
-12,462
| -31% | -US$338만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$657만 | 1.91% |
55,859
+16,875
| +43% | +US$211만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$536만 | 1.56% |
31,798
-10,679
| -25% | -US$186만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$486만 | 1.41% |
147,875
-7,045
| -5% | -US$23.8만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$478만 | 1.39% |
57,760
-457
| -0.8% | -US$3.79만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$465만 | 1.35% |
32,059
+1,125
| +4% | +US$17.6만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$444만 | 1.29% |
28,999
-7,154
| -20% | -US$109만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$432만 | 1.25% |
15,812
+21
| +0.1% | +US$6.59천 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$426만 | 1.24% |
24,005
-3,774
| -14% | -US$67.2만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$420만 | 1.22% |
76,904
-4,444
| -5% | -US$26.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$420만 | 1.22% |
8,178
-5,710
| -41% | -US$287만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$391만 | 1.14% |
18,634
+846
| +5% | +US$18.5만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
17
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$388만 | 1.13% |
15,288
-39
| -0.3% | -US$9.8천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$387만 | 1.12% |
96,407
+1,504
| +2% | +US$6.31만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$348만 | 1.01% |
+89,302
| 신규 | +US$377만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$321만 | 0.93% |
22,364
-23,692
| -51% | -US$361만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$318만 | 0.92% |
8,374
-804
| -9% | -US$33.1만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$306만 | 0.89% |
48,902
-21,243
| -30% | -US$145만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$300만 | 0.87% |
26,604
-10,988
| -29% | -US$136만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$295만 | 0.86% |
27,178
-11,865
| -30% | -US$135만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$283만 | 0.82% |
26,637
-14,583
| -35% | -US$182만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
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Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Fieldpoint Private Securities은(는) 2022년 2분기에 순 US$7831만을 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities는 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fieldpoint Private Securities로, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities는 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23%를 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities는 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.