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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1798만 | 5.44% |
131,514
-32,242
| -20% | -US$488만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1426만 | 4.31% |
55,533
-12,075
| -18% | -US$328만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1352만 | 4.09% |
411,241
-91,680
| -18% | -US$310만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1097만 | 3.32% |
28,929
-946
| -3% | -US$38.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$947만 | 2.86% |
71,827
-9,681
| -12% | -US$137만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$902만 | 2.73% |
214,088
-4,508
| -2% | -US$20.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$628만 | 1.9% |
+198,846
| 신규 | +US$662만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$591만 | 1.79% |
147,036
-16,963
| -10% | -US$74.4만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$554만 | 1.67% |
31,201
-1,552
| -5% | -US$27.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$474만 | 1.43% |
127,734
-16,848
| -12% | -US$69.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$441만 | 1.33% |
40,460
+4,860
| +14% | +US$57.2만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$416만 | 1.26% |
39,133
-2,647
| -6% | -US$33.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$368만 | 1.11% |
23,998
-1,755
| -7% | -US$26.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$364만 | 1.1% |
32,301
-7,445
| -19% | -US$92.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$362만 | 1.1% |
25,211
-1,646
| -6% | -US$24.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$329만 | 0.99% |
62,729
+1,977
| +3% | +US$10.1만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
17
상장폐지됨
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$320만 | 0.97% |
166,202
+4,655
| +3% | +US$9.8만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$317만 | 0.96% |
76,118
-39,463
| -34% | -US$170만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$309만 | 0.93% |
16,904
-1,960
| -10% | -US$35.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$300만 | 0.91% |
32,949
-554
| -2% | -US$4.91만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$289만 | 0.87% |
31,194
-4,508
| -13% | -US$44만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$285만 | 0.86% |
19,701
-1,461
| -7% | -US$24.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$255만 | 0.77% |
52,460
-4,310
| -8% | -US$24.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$250만 | 0.76% |
10,146
-1,782
| -15% | -US$43.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$241만 | 0.73% |
4,695
+876
| +23% | +US$44만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.