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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$952만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.72%
보유액
113
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$144만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$71.3만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$57.3만 |
| 4 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+US$34.4만 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$33.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$47만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$30.7만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$21.4만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.24% |
| 2 | 정보기술 | 10.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 4 | 건강관리 | 8.72% |
| 5 | 산업재 | 6.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1668만 | 9.46% |
429,693
+18,300
| +4% | +US$71.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1268억
| US$1598만 | 9.07% |
511,204
+46,952
| +10% | +US$144만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1584억
| US$622만 | 3.53% |
210,125
+3,367
| +2% | +US$9.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5조
| US$608만 | 3.45% |
157,808
-700
| -0.4% | -US$2.72만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81억
| US$556만 | 3.16% |
380,503
+21,600
| +6% | +US$32.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8878억
| US$538만 | 3.05% |
21,276
+40
| +0.2% | +US$9.9천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$5021억
| US$475만 | 2.7% |
124,736
+1,839
| +1% | +US$6.54만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1833억
| US$442만 | 2.51% |
89,342
-3,868
| -4% | -US$18.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6067억
| US$440만 | 2.5% |
33,840
-848
| -2% | -US$11.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3654억
| US$405만 | 2.3% |
44,547
-595
| -1% | -US$5.42만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3570억
| US$390만 | 2.22% |
63,903
+176
| +0.3% | +US$1.07만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4384억
| US$384만 | 2.18% |
32,671
-594
| -2% | -US$6.48만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$382만 | 2.17% |
22,371
-1,840
| -8% | -US$30.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3254억
| US$380만 | 2.15% |
32,765
-1,484
| -4% | -US$17.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$376만 | 2.13% |
50,411
+962
| +2% | +US$7.03만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$324만 | 1.84% |
57,807
-1,151
| -2% | -US$6.58만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2484억
| US$292만 | 1.66% |
53,031
+32
| +0.1% | +US$1.7천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$782억
| US$288만 | 1.63% |
19,421
+731
| +4% | +US$10.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$270만 | 1.53% |
61,852
+4,940
| +9% | +US$21.4만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$262만 | 1.49% |
38,332
+3,424
| +10% | +US$22.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1513억
| US$262만 | 1.49% |
10,318
-554
| -5% | -US$12.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$349억
| US$259만 | 1.47% |
22,011
+349
| +2% | +US$4.26만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8952억
| US$247만 | 1.4% |
25,880
-251
| -1% | -US$2.31만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
24
Extra Space Storage
EXR
US$291억
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2310억
| US$226만 | 1.29% |
102,390
+12
| +0% | +US$261 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Intersect Capital는 US$1.76억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Intersect Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund으로, 5,752주를 보유했으며 가치는 US$35.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altaba Inc으로, 추정 금액은 US$47만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Intersect Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund으로, US$35.6만 상당의 5,752주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Intersect Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$47만예요.
- Intersect Capital는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 42%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Intersect Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.