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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital %
2.13%
10 principales posiciones (%)
41.72%
Posición
113
Nuevas
5
Aumentadas
49
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.44 M
2
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 713 k
3
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 573 k
4
icono de FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+USD 344 k
5
icono de IP
International Paper
IP
+USD 333 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+USD 470 k
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 307 k
3
icono de COST
Costco
COST
+USD 231 k
4
icono de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+USD 214 k
5
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 200 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.24%
2 Tecnología 10.77%
3 Servicios de comunicación 9.67%
4 Salud 8.72%
5 Industriales 6.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 16.7 M 9.46%
429,693
+18,300
+4% +USD 713 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 16 M 9.07%
511,204
+46,952
+10% +USD 1.44 M
2014 Q4
11 trimestres
icono de T
3
AT&T
T
USD 160 mil M
USD 6.22 M 3.53%
210,125
+3,367
+2% +USD 95.6 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 6.08 M 3.45%
157,808
-700
-0.4% -USD 27.2 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de EFT
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 280 M
USD 5.56 M 3.16%
380,503
+21,600
+6% +USD 322 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 5.38 M 3.05%
21,276
+40
+0.2% +USD 9.9 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de INTC
7
Intel
INTC
USD 485 mil M
USD 4.75 M 2.7%
124,736
+1,839
+1% +USD 65.4 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de VZ
8
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 4.42 M 2.51%
89,342
-3,868
-4% -USD 182 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 4.4 M 2.5%
33,840
-848
-2% -USD 112 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de PG
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.05 M 2.3%
44,547
-595
-1% -USD 54.2 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de MRK
11
Merck
MRK
USD 366 mil M
USD 3.9 M 2.22%
63,903
+176
+0.3% +USD 10.7 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de CVX
12
Chevron
CVX
USD 443 mil M
USD 3.84 M 2.18%
32,671
-594
-2% -USD 64.8 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 3.82 M 2.17%
22,371
-1,840
-8% -USD 307 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de GE
14
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
USD 3.8 M 2.15%
32,765
-1,484
-4% -USD 179 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 3.76 M 2.13%
50,411
+962
+2% +USD 70.3 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de AMLP
16
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.24 M 1.84%
57,807
-1,151
-2% -USD 65.8 k
2015 Q1
10 trimestres
icono de WFC
17
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
USD 2.92 M 1.66%
53,031
+32
+0.1% +USD 1.7 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de IWM
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
USD 2.88 M 1.63%
19,421
+731
+4% +USD 103 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de VWO
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.7 M 1.53%
61,852
+4,940
+9% +USD 214 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
USD 2.62 M 1.49%
38,332
+3,424
+10% +USD 229 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de BA
21
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 2.62 M 1.49%
10,318
-554
-5% -USD 129 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de KMB
22
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
USD 2.59 M 1.47%
22,011
+349
+2% +USD 42.6 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
USD 2.47 M 1.4%
25,880
-251
-1% -USD 23.1 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de EXR
24
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
icono de VUG
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
USD 2.26 M 1.29%
102,390
+12
+0% +USD 261
2014 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

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FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
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HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Intersect Capital mantenía 113 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T3 2017 de Intersect Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 49, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: 5,752 acciones con un valor de USD 356 k. La mayor venta fue Altaba Inc, por un valor estimado de USD 470 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T3 2017 fue First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: 5,752 acciones por un valor de USD 356 k.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T3 2017 fue en Altaba Inc, con un recorte estimado de USD 470 k.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 214 k.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 42% de su cartera de USD 176 M en T3 2017.
  • Intersect Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.