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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.17 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.93%
Posición
118
Nuevas
9
Aumentadas
49
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 827 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 556 k |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 484 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+USD 394 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 346 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 301 k |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+USD 245 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.95% |
| 2 | Tecnología | 12.79% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.28% |
| 4 | Salud | 8.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 18.5 M | 10% |
550,680
+39,476
| +8% | +USD 1.29 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 16.4 M | 8.86% |
431,232
+1,539
| +0.4% | +USD 59.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.16 M | 3.86% |
169,276
+11,468
| +7% | +USD 479 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 6.01 M | 3.24% |
204,675
-5,450
| -3% | -USD 149 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 5.81 M | 3.14% |
125,924
+1,188
| +1% | +USD 51.8 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 5.75 M | 3.1% |
21,398
+122
| +0.6% | +USD 32 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.51 M | 2.97% |
64,386
+13,975
| +28% | +USD 1.15 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 5.21 M | 2.81% |
363,508
-16,995
| -4% | -USD 245 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 4.68 M | 2.53% |
33,512
-328
| -1% | -USD 45.7 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 4.49 M | 2.42% |
84,826
-4,516
| -5% | -USD 222 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 4.12 M | 2.22% |
44,801
+254
| +0.6% | +USD 22.8 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 3.79 M | 2.04% |
21,484
-887
| -4% | -USD 157 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.72 M | 2.01% |
29,750
-2,921
| -9% | -USD 346 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.41 M | 1.84% |
74,289
+12,437
| +20% | +USD 556 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 3.24 M | 1.75% |
21,256
+1,835
| +9% | +USD 276 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 3.2 M | 1.73% |
59,688
-4,215
| -7% | -USD 234 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3.11 M | 1.68% |
51,294
-1,737
| -3% | -USD 98.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 2.9 M | 1.57% |
9,842
-476
| -5% | -USD 129 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 2.82 M | 1.52% |
52,183
-5,624
| -10% | -USD 301 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 2.73 M | 1.47% |
38,881
+549
| +1% | +USD 38.2 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.5 mil M
| USD 2.72 M | 1.46% |
22,500
+489
| +2% | +USD 57 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.7 M | 1.45% |
25,215
-665
| -3% | -USD 67.3 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 2.44 M | 1.32% |
104,088
+1,698
| +2% | +USD 39 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.19 M | 1.18% |
57,206
+6,800
| +13% | +USD 243 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 2.19 M | 1.18% |
25,359
+303
| +1% | +USD 24.7 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Intersect Capital mantenía 118 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Intersect Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 49, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MetLife: 9,196 acciones con un valor de USD 465 k. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Intersect Capital en T4 2017 fue MetLife: 9,196 acciones por un valor de USD 465 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T4 2017 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2017, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 43% de su cartera de USD 185 M en T4 2017.
- Intersect Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T4 2017, presentado el 5 feb 2018.