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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.22%
Posición
95
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
66
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 749 k |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+USD 174 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 164 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 102 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 74.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.01% |
| 3 | Tecnología | 9.6% |
| 4 | Salud | 8.33% |
| 5 | Industriales | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 12 M | 10.45% |
310,039
-56,136
| -15% | -USD 2.15 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 9.8 M | 8.57% |
345,736
-83,140
| -19% | -USD 2.31 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 5.19 M | 4.52% |
165,419
-28,808
| -15% | -USD 907 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 4.03 M | 3.51% |
16,989
-6,944
| -29% | -USD 1.62 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.93 M | 3.42% |
109,452
-67,584
| -38% | -USD 2.23 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
EFF
6
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 3.7 M | 3.22% |
244,487
+3,941
| +2% | +USD 67.1 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 3.66 M | 3.19% |
75,013
-9,707
| -11% | -USD 487 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 3.64 M | 3.17% |
25,507
-4,296
| -14% | -USD 622 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 3.05 M | 2.66% |
84,601
-17,185
| -17% | -USD 622 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 2.88 M | 2.51% |
45,277
-3,201
| -7% | -USD 206 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 2.78 M | 2.43% |
22,361
-5,041
| -18% | -USD 602 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.76 M | 2.4% |
30,672
-9,168
| -23% | -USD 813 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.74 M | 2.38% |
45,147
-9,963
| -18% | -USD 604 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 2.35 M | 2.04% |
17,066
-3,668
| -18% | -USD 501 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.27 M | 1.98% |
21,121
+662
| +3% | +USD 74.3 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.26 M | 1.97% |
15,942
-8,633
| -35% | -USD 1.15 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 2.23 M | 1.94% |
30,000
-308
| -1% | -USD 23.2 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 2.18 M | 1.9% |
39,132
+2,886
| +8% | +USD 164 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.08 M | 1.82% |
31,647
-6,227
| -16% | -USD 399 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 1.95 M | 1.7% |
14,800
-2,652
| -15% | -USD 334 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 1.83 M | 1.59% |
90,072
-13,074
| -13% | -USD 258 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 1.49 M | 1.3% |
8,416
-769
| -8% | -USD 131 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.39 M | 1.21% |
34,978
-6,840
| -16% | -USD 264 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.38 M | 1.2% |
10,634
-1,209
| -10% | -USD 152 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 1.32 M | 1.15% |
18,177
-2,707
| -13% | -USD 193 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Intersect Capital mantenía 95 posiciones valuadas en USD 115 M, un 14% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 24.6 M en T1 2017, cerró 7 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 1.05 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
A contracorriente, Intersect Capital aumentó su posición en JPMorgan Chase en un valor estimado de USD 749 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 749 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T1 2017 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Amazon en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 45% de su cartera de USD 115 M en T1 2017.
- Intersect Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T1 2017, presentado el 8 may 2017.