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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.63%
Posición
175
Nuevas
11
Aumentadas
74
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 8.48 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 575 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 347 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 305 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 647 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 487 k |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 427 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 417 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 387 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.6% |
| 2 | Tecnología | 17.9% |
| 3 | Salud | 7.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.95% |
| 5 | Finanzas | 5.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 46.1 M | 15.43% |
1,049,264
+7,300
| +0.7% | +USD 305 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 20.6 M | 6.89% |
548,349
+35,608
| +7% | +USD 1.33 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 13.9 M | 4.63% |
188,780
-10,060
| -5% | -USD 647 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.2 M | 4.08% |
77,399
-1,874
| -2% | -USD 275 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 8.05 M | 2.69% |
+645,828
| Nuevas | +USD 8.48 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 7.81 M | 2.61% |
130,514
-2,298
| -2% | -USD 129 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 7.2 M | 2.41% |
43,447
+475
| +1% | +USD 75.1 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 7.17 M | 2.4% |
242,954
-2,496
| -1% | -USD 72.1 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 7.1 M | 2.37% |
21,954
-293
| -1% | -USD 90.7 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 6.3 M | 2.11% |
45,193
+1,562
| +4% | +USD 200 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 5.47 M | 1.83% |
37,510
-759
| -2% | -USD 103 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 4.94 M | 1.65% |
80,497
+778
| +1% | +USD 46.9 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 4.91 M | 1.64% |
56,584
+763
| +1% | +USD 62.7 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 4.74 M | 1.58% |
37,920
+451
| +1% | +USD 55.2 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.28 M | 1.43% |
96,346
+2,439
| +3% | +USD 103 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
16
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 283 M
| USD 4.05 M | 1.35% |
295,047
+806
| +0.3% | +USD 10.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 3.94 M | 1.32% |
129,600
+1,506
| +1% | +USD 43.5 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 3.88 M | 1.3% |
80,805
+3,459
| +4% | +USD 161 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 3.81 M | 1.27% |
31,612
-295
| -0.9% | -USD 34.7 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 3.51 M | 1.17% |
50,571
-1,137
| -2% | -USD 76.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 3.28 M | 1.1% |
23,813
+234
| +1% | +USD 31.6 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 3.26 M | 1.09% |
48,720
+120
| +0.2% | +USD 7.74 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 3.16 M | 1.06% |
53,017
-339
| -0.6% | -USD 19.5 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 3.16 M | 1.06% |
34,160
+6,500
| +23% | +USD 575 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.73 M | 0.91% |
8,367
+14
| +0.2% | +USD 4.96 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Intersect Capital mantenía 175 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 12% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 10.2 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 645,828 acciones con un valor de USD 8.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 647 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T4 2019 fue CrowdStrike: 645,828 acciones por un valor de USD 8.05 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T4 2019, con una venta estimada de USD 427 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 46% de su cartera de USD 299 M en T4 2019.
- Intersect Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 10 feb 2020.