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TF

TRH Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 297 M Rotación 12.66%
Rendimiento estimado a 1 año 7.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.3 M
Flujo de capital
+USD 1.32 M
Flujo de capital %
0.44%
10 principales posiciones (%)
45.36%
Posición
79
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 1.42 M
2
icono de AFL
Aflac
AFL
+USD 1.15 M
3
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 1.11 M
4
icono de MMM
3M
MMM
+USD 1.1 M
5
icono de LIN
Linde
LIN
+USD 986 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de T
AT&T
T
+USD 1.11 M
2
icono de ECL
Ecolab
ECL
+USD 1.05 M
3
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 967 k
4
icono de PPG
PPG Industries
PPG
+USD 903 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 896 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 21.68%
2 Varios 15.81%
3 Industriales 14.42%
4 Atención médica 11.29%
5 Tecnología 10.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPTM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 38.4 M 12.91%
825,971
+1,695
+0.2% +USD 85.6 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de PG
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 22.9 M 7.69%
159,068
-6,434
-4% -USD 967 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.7 M 3.27%
71,118
+686
+1% +USD 104 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 9.6 M 3.24%
54,217
+524
+1% +USD 93.4 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de MCD
5
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 9.48 M 3.19%
38,413
+49
+0.1% +USD 12.1 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de PEP
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 9.39 M 3.16%
56,342
+330
+0.6% +USD 55.6 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de RTX
7
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 9.22 M 3.1%
95,954
+4,189
+5% +USD 403 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de KO
8
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 9.09 M 3.06%
144,472
+815
+0.6% +USD 51.7 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de ADP
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 8.75 M 2.94%
41,643
+262
+0.6% +USD 57.4 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de APD
10
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 8.33 M 2.8%
34,650
+801
+2% +USD 195 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de KMB
11
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 8.28 M 2.78%
61,265
+1,930
+3% +USD 254 k
2020 Q2
8 trimestres
icono de ABT
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 8.2 M 2.76%
75,461
+1,871
+3% +USD 212 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de SPGI
13
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 7.85 M 2.64%
23,301
+884
+4% +USD 315 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de BDX
14
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 7.52 M 2.53%
30,521
+563
+2% +USD 143 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de WMT
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 7.48 M 2.51%
184,473
+5,664
+3% +USD 261 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de EMR
16
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 7.44 M 2.5%
93,565
+2,490
+3% +USD 220 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.36 M 2.47%
28,644
+840
+3% +USD 228 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de LOW
18
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 7.28 M 2.45%
41,687
+1,377
+3% +USD 266 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de MDT
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 7.26 M 2.44%
80,905
+2,263
+3% +USD 229 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de NEE
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 7.14 M 2.4%
92,238
+14,598
+19% +USD 1.11 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de TROW
21
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 6.91 M 2.32%
60,818
+3,408
+6% +USD 433 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de AFL
22
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 6.9 M 2.32%
124,699
+19,498
+19% +USD 1.15 M
2019 Q4
10 trimestres
icono de LIN
23
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 6.88 M 2.31%
23,925
+3,158
+15% +USD 986 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 6.51 M 2.19%
36,439
+6,721
+23% +USD 1.42 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de MMM
25
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 6.42 M 2.16%
59,359
+9,105
+18% +USD 1.1 M
2022 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de USD 281 M
IC
Intersect Capital San Ramon, California AUM de USD 331 M 6.79% Rendimiento estimado a 1 año
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 254 M 5.07% Rendimiento estimado a 1 año
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 249 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California AUM de USD 240 M 4.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TRH Financial en T2 2022

Al cierre de T2 2022, TRH Financial mantenía 79 posiciones valuadas en USD 297 M, un 13% menos que los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2022 de TRH Financial muestra 2 nuevos, Aumentaron 37, 29 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 16,056 acciones con un valor de USD 804 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 1.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

  • La mayor compra de TRH Financial en T2 2022 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 16,056 acciones por un valor de USD 804 k.
  • TRH Financial fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
  • La mayor reducción de TRH Financial durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
  • TRH Financial cerró por completo su posición en VF Corp en T2 2022, con una venta estimada de USD 403 k.
  • Las diez principales posiciones de TRH Financial representan 45% de su cartera de USD 297 M en T2 2022.
  • TRH Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de TRH Financial cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 297 M.

Según el Informe 13F de TRH Financial correspondiente a T2 2022, presentado el 26 jul 2022.