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TF
TRH Financial 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
12.66%
1年估算報酬率
7.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.17%
1年估算報酬率
-7.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
-US$4331萬
(-13%)
資金流向
+US$132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.36%
持股
79
新
2
增持
37
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$142萬 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$115萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$111萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$110萬 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$98.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$111萬 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$105萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$96.7萬 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$90.3萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 21.68% |
| 2 | 其他 | 15.81% |
| 3 | 工業 | 14.42% |
| 4 | 醫療保健 | 11.29% |
| 5 | 科技 | 10.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3839萬 | 12.91% |
825,971
+1,695
| +0.2% | +US$8.56萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2287萬 | 7.69% |
159,068
-6,434
| -4% | -US$96.7萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$972萬 | 3.27% |
71,118
+686
| +1% | +US$10.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$962萬 | 3.24% |
54,217
+524
| +1% | +US$9.34萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$948萬 | 3.19% |
38,413
+49
| +0.1% | +US$1.21萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$939萬 | 3.16% |
56,342
+330
| +0.6% | +US$5.56萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$922萬 | 3.1% |
95,954
+4,189
| +5% | +US$40.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$909萬 | 3.06% |
144,472
+815
| +0.6% | +US$5.17萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$875萬 | 2.94% |
41,643
+262
| +0.6% | +US$5.74萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$833萬 | 2.8% |
34,650
+801
| +2% | +US$19.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$828萬 | 2.78% |
61,265
+1,930
| +3% | +US$25.4萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815億
| US$820萬 | 2.76% |
75,461
+1,871
| +3% | +US$21.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$785萬 | 2.64% |
23,301
+884
| +4% | +US$31.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$752萬 | 2.53% |
30,521
+563
| +2% | +US$14.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$748萬 | 2.51% |
184,473
+5,664
| +3% | +US$26.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$744萬 | 2.5% |
93,565
+2,490
| +3% | +US$22萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$736萬 | 2.47% |
28,644
+840
| +3% | +US$22.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$728萬 | 2.45% |
41,687
+1,377
| +3% | +US$26.6萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$726萬 | 2.44% |
80,905
+2,263
| +3% | +US$22.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$714萬 | 2.4% |
92,238
+14,598
| +19% | +US$111萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$691萬 | 2.32% |
60,818
+3,408
| +6% | +US$43.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
22
Aflac
AFL
US$601億
| US$690萬 | 2.32% |
124,699
+19,498
| +19% | +US$115萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
23
Linde
LIN
US$2298億
| US$688萬 | 2.31% |
23,925
+3,158
| +15% | +US$98.6萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$651萬 | 2.19% |
36,439
+6,721
| +23% | +US$142萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
25
3M
MMM
US$850億
| US$642萬 | 2.16% |
59,359
+9,105
| +18% | +US$110萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
RIM
IC
PPW
HA
CCM
FPS
SG
ETI
TRH Financial的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，TRH Financial持有79個部位，管理資產為US$2.97億，較前一季的US$3.41億減少13%。 其前十大持股占投資組合的45%。
TRH Financial的2022年第2季申報資料顯示有新增2項、增加37檔、減碼29檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共16,056股，價值US$80.4萬。 最大的一筆賣出是AT&T，估計金額為US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為其他和工業。
- TRH Financial在2022年第2季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進16,056股，價值US$80.4萬。
- TRH Financial在2022年第2季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$142萬。
- TRH Financial在2022年第2季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$111萬。
- TRH Financial於2022年第2季完全出清VF Corp，估計賣出金額為US$40.3萬。
- 在2022年第2季，TRH Financial的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占45%。
- TRH Financial在2022年第2季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- TRH Financial的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$2.97億。
根據TRH Financial的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月26日提交。