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SG
Swarthmore Group 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
23.73%
1年估算報酬率
6.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.3%
1年估算報酬率
-6.76%
3年估算報酬率
+44.23%
5年估算報酬率
+87.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
-US$1.43億
(-36%)
資金流向
-US$9128萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-36.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.66%
持股
59
新
1
增持
3
減碼
41
已平倉
13
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9702萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7389萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$13.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1161萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1080萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1059萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$789萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$783萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.89% |
| 2 | 科技 | 2.22% |
| 3 | 醫療保健 | 0.98% |
| 4 | 必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 通訊服務 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.42億 | 56.96% |
373,601
+179,629
| +93% | +US$7389萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8934萬 | 35.93% |
+236,832
| 新 | +US$9702萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$148萬 | 0.59% |
10,787
-69,936
| -87% | -US$1059萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$123萬 | 0.49% |
4,784
-42,768
| -90% | -US$1161萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$117萬 | 0.47% |
10,700
-91,700
| -90% | -US$1080萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
6
Hershey
HSY
US$343億
| US$93.7萬 | 0.38% |
4,353
-17
| -0.4% | -US$3,705 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$62.4萬 | 0.25% |
4,076
-51,224
| -93% | -US$783萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$50.7萬 | 0.2% |
10,430
-96,440
| -90% | -US$541萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$48.1萬 | 0.19% |
9,181
-113,319
| -93% | -US$577萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$47.5萬 | 0.19% |
875
-14,333
| -94% | -US$789萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$44.9萬 | 0.18% |
8,850
-130,107
| -94% | -US$658萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$44.3萬 | 0.18% |
3,470
-55,533
| -94% | -US$754萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$39.7萬 | 0.16% |
2,764
-34,315
| -93% | -US$516萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$38.9萬 | 0.16% |
3,660
+2,220
| +154% | +US$27.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$38.2萬 | 0.15% |
2,636
-30,697
| -92% | -US$507萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$35.5萬 | 0.14% |
1,944
-31,057
| -94% | -US$566萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$34.9萬 | 0.14% |
4,593
-70,356
| -94% | -US$576萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$34.6萬 | 0.14% |
1,756
-27,668
| -94% | -US$572萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
19
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$33.3萬 | 0.13% |
3,873
-54,444
| -93% | -US$488萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$32.7萬 | 0.13% |
1,874
-38,739
| -95% | -US$747萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$31.9萬 | 0.13% |
1,784
-25,208
| -93% | -US$531萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
22
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$31.4萬 | 0.13% |
1,409
-21,399
| -94% | -US$543萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$31.1萬 | 0.13% |
644
-13,881
| -96% | -US$687萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
24
L3Harris
LHX
US$463億
| US$30.6萬 | 0.12% |
1,268
-15,833
| -93% | -US$382萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$30.4萬 | 0.12% |
2,696
-43,284
| -94% | -US$536萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CCM
HA
PPW
ETI
RIM
TF
TWM
LPWM
Swarthmore Group的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Swarthmore Group持有59個部位，管理資產為US$2.49億，較前一季的US$3.92億減少36%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Swarthmore Group於2022年第2季淨撤出US$9128萬，平倉13個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Mid-America Apartment Communities，這筆估值約為US$410萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的22%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Swarthmore Group新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$8934萬。
- Swarthmore Group在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進236,832股，價值US$8934萬。
- Swarthmore Group在2022年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$7389萬。
- Swarthmore Group在2022年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1161萬。
- Swarthmore Group於2022年第2季完全出清Mid-America Apartment Communities，估計賣出金額為US$410萬。
- 在2022年第2季，Swarthmore Group的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占96%。
- Swarthmore Group在2022年第2季新增1個部位，並平倉13個部位。
- Swarthmore Group的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$2.49億。
根據Swarthmore Group的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月20日提交。