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LPWM
Lake Point Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
21.6%
1年估算報酬率
11.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.81%
1年估算報酬率
-11.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$4010萬
(-19%)
資金流向
-US$1082萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.1%
持股
537
新
72
增持
57
減碼
31
已平倉
44
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1966萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1854萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1262萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1116萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
|
+US$7922萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$183萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$158萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$91.5萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.55% |
| 2 | 金融 | 1.01% |
| 3 | 必需消費品 | 0.72% |
| 4 | 科技 | 0.65% |
| 5 | 工業 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$2371萬 | 13.47% |
633,631
-38,903
| -6% | -US$158萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2222萬 | 12.62% |
451,148
+16,284
| +4% | +US$88萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1858萬 | 10.56% |
53,577
+52,199
| +3,788% | +US$1966萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1706萬 | 9.69% |
+732,268
| 新 | +US$1854萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
5
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$1355萬 | 7.7% |
537,111
-13,527
| -2% | -US$35.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1258萬 | 7.14% |
+163,788
| 新 | +US$1262萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1179萬 | 6.7% |
343,729
-25,717
| -7% | -US$91.5萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1114萬 | 6.33% |
+222,500
| 新 | +US$1116萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1090萬 | 6.19% |
199,700
+1,833
| +0.9% | +US$11.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$827萬 | 4.7% |
+261,847
| 新 | +US$871萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$591萬 | 3.36% |
15,662
-4,477
| -22% | -US$183萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$544萬 | 3.09% |
14,356
-714
| -5% | -US$29.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$99.4萬 | 0.56% |
24,363
+24,357
| +405,950% | +US$108萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$87.9萬 | 0.5% |
9,225
-95
| -1% | -US$9,230 |
2018 Q4
14個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$69.3萬 | 0.39% |
4,818
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$68.8萬 | 0.39% |
9,812
+408
| +4% | +US$2.9萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
QLS
17
已下市
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
QLS
| US$57.4萬 | 0.33% |
23,952
+827
| +4% | +US$2.08萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$55萬 | 0.31% |
4,025
+67
| +2% | +US$1.01萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
HYLV
19
已下市
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| US$45.9萬 | 0.26% |
21,598
-107
| -0.5% | -US$2,376 |
2021 Q2
4個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$40.9萬 | 0.23% |
1
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$36.6萬 | 0.21% |
3,496
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
22
已下市
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
| US$35.7萬 | 0.2% |
20,230
-4,107,927
| -100% | -US$7922萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$34.3萬 | 0.19% |
2,057
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$32.9萬 | 0.19% |
6,600
-61
| -0.9% | -US$3,058 |
2018 Q4
14個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$29萬 | 0.16% |
2,726
+26
| +1% | +US$3,253 |
2018 Q4
14個季度
|
|
相似基金
TWMP
ED
PC
ACM
HWIS
LWM
EW
TWM
Lake Point Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Lake Point Wealth Management持有537個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$2.16億減少19%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Lake Point Wealth Management於2022年第2季淨撤出US$1082萬，平倉44個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是ZYNGA INC. CL A COMMON，這筆估值約為US$1.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，Lake Point Wealth Management新建了U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的部位，價值US$1706萬。
- Lake Point Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進732,268股，價值US$1706萬。
- Lake Point Wealth Management在2022年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1966萬。
- Lake Point Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Acruence Active Hedge US Equity ETF，估計減持了US$7922萬。
- Lake Point Wealth Management於2022年第2季完全出清ZYNGA INC. CL A COMMON，估計賣出金額為US$1.9萬。
- 在2022年第2季，Lake Point Wealth Management的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占85%。
- Lake Point Wealth Management在2022年第2季新增了72個部位，並平倉44個部位。
- Lake Point Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$1.76億。
根據Lake Point Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月19日提交。