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ED
Exane Derivatives 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
34.02%
1年估算報酬率
7.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.18%
1年估算報酬率
-7.84%
3年估算報酬率
+42.72%
5年估算報酬率
+56.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
-US$1.81億
(-51%)
資金流向
-US$1.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-81.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.03%
持股
1,070
新
55
增持
89
減碼
355
已平倉
309
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128萬 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462萬 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431萬 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.4% |
| 2 | 科技 | 15.03% |
| 3 | 醫療保健 | 12.1% |
| 4 | 能源 | 10.33% |
| 5 | 工業 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$879萬 | 5.05% |
23,297
-6,206
| -21% | -US$254萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$617萬 | 3.55% |
24,041
-3,983
| -14% | -US$108萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3601億
| US$591萬 | 3.4% |
64,879
-3,015
| -4% | -US$26.7萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
4
Cameco
CCJ
US$355億
| US$519萬 | 2.98% |
247,958
+12,313
| +5% | +US$31.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$489萬 | 2.81% |
44,900
-6,460
| -13% | -US$76.1萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$450萬 | 2.59% |
+44,298
| 新 | +US$455萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
7
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$352萬 | 2.02% |
98,754
-53,749
| -35% | -US$240萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6億
| US$343萬 | 1.97% |
61,556
-32,627
| -35% | -US$167萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$340萬 | 1.95% |
54,039
-2,061
| -4% | -US$13.1萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$298萬 | 1.71% |
+35,530
| 新 | +US$323萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$263萬 | 1.51% |
9,371
+3,067
| +49% | +US$95.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
12
Citigroup
C
US$2084億
| US$232萬 | 1.34% |
50,565
+10,292
| +26% | +US$51.5萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2187億
| US$229萬 | 1.31% |
16,200
-5,413
| -25% | -US$73.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
14
NexGen Energy
NXE
US$56.1億
| US$226萬 | 1.3% |
633,789
+131,780
| +26% | +US$62.5萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$224萬 | 1.29% |
43,346
+20,045
| +86% | +US$128萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$215萬 | 1.24% |
14,857
-3,876
| -21% | -US$64.1萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610億
| US$192萬 | 1.1% |
8,551
-1,108
| -11% | -US$25.5萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$188萬 | 1.08% |
10,612
+4,965
| +88% | +US$88.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$185萬 | 1.06% |
7,508
-1,359
| -15% | -US$33.5萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$179萬 | 1.03% |
47,794
+19,217
| +67% | +US$83.1萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$160萬 | 0.92% |
43,067
-2,859
| -6% | -US$11.6萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$160萬 | 0.92% |
16,945
-3,017
| -15% | -US$33.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$159萬 | 0.92% |
3,325
-580
| -15% | -US$29.4萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
24
PayPal
PYPL
US$485億
| US$151萬 | 0.87% |
21,626
-919
| -4% | -US$7.97萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$146萬 | 0.84% |
28,968
-533
| -2% | -US$2.9萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
相似基金
PC
TWMP
LPWM
ACM
HWIS
LWM
EW
GDWAM
Exane Derivatives的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Exane Derivatives持有1,070個部位，管理資產為US$1.74億，較前一季的US$3.55億減少51%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Exane Derivatives於2022年第2季淨撤出US$1.42億，平倉309個部位，並減持355檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$598萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的18%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Exane Derivatives新建了iShares Core US Aggregate Bond ETF的部位，價值US$450萬。
- Exane Derivatives在2022年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進44,298股，價值US$450萬。
- Exane Derivatives在2022年第2季增持Dow Inc的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Exane Derivatives在2022年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$474萬。
- Exane Derivatives於2022年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$598萬。
- 在2022年第2季，Exane Derivatives的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占28%。
- Exane Derivatives在2022年第2季新增了55個部位，並平倉309個部位。
- Exane Derivatives的投資組合價值較前一季下跌51%，降至US$1.74億。
根據Exane Derivatives的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月12日提交。