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ED

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,79 Mio. $ 5,05 %
23.297
-6.206
-21 % -2,54 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,17 Mio. $ 3,55 %
24.041
-3.983
-14 % -1,08 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,4 %
64.879
-3.015
-4 % -267.287 $
2018 Q2
16 Quartale
CCJ-Symbol
4
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,98 %
247.958
+12.313
+5 % +310.634 $
2020 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,81 %
44.900
-6.460
-13 % -760.560 $
2020 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,59 %
+44.298
Neu +4,55 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PICK-Symbol
7
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,02 %
98.754
-53.749
-35 % -2,4 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
MCHI-Symbol
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,97 %
61.556
-32.627
-35 % -1,67 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,95 %
54.039
-2.061
-4 % -130.646 $
2018 Q4
14 Quartale
ACWI-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,71 %
+35.530
Neu +3,23 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,51 %
9.371
+3.067
+49 % +951.762 $
2019 Q4
10 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,34 %
50.565
+10.292
+26 % +514.846 $
2021 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,31 %
16.200
-5.413
-25 % -730.602 $
2019 Q4
10 Quartale
NXE-Symbol
14
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,3 %
633.789
+131.780
+26 % +625.230 $
2017 Q3
19 Quartale
DOW-Symbol
15
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,29 %
43.346
+20.045
+86 % +1,28 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,24 %
14.857
-3.876
-21 % -640.708 $
2020 Q2
8 Quartale
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,1 %
8.551
-1.108
-11 % -255.193 $
2017 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,08 %
10.612
+4.965
+88 % +884.623 $
2019 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,06 %
7.508
-1.359
-15 % -334.691 $
2018 Q1
17 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,03 %
47.794
+19.217
+67 % +831.418 $
2019 Q3
11 Quartale
BSX-Symbol
21
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,92 %
43.067
-2.859
-6 % -116.378 $
2016 Q4
22 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,92 %
16.945
-3.017
-15 % -334.862 $
2017 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,92 %
3.325
-580
-15 % -294.230 $
2019 Q2
12 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,87 %
21.626
-919
-4 % -79.726 $
2017 Q2
20 Quartale
IHI-Symbol
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,84 %
28.968
-533
-2 % -29.049 $
2020 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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PC
Plaisance Capital Denver, Colorado 172 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .