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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,12 %
Position
698
Neu
128
Aufgestockt
157
Reduziert
205
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+7,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+7,4 Mio. $ |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+6,05 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vale
VALE
|
+9,09 Mio. $ |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+7,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,26 % |
| 4 | Technologie | 6,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 8,34 % |
67.941
+27.466
| +68 % | +485.816 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Put
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 8,34 % |
87.834
+13.387
| +18 % | +236.788 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 5,43 % |
1.425.426
-365.403
| -20 % | -6,46 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,94 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 4,96 % |
581.793
-186.378
| -24 % | -7,31 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,73 % |
306.662
+181.723
| +145 % | +7,4 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,03 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,15 % |
413.236
+178.204
| +76 % | +4,19 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Thailand ETF
THD
386 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 2,12 % |
126.587
+59.056
| +87 % | +4,61 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,78 % |
+487.870
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,66 % |
190.632
-22.000
| -10 % | -888.483 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
10
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
142 Mio. $
| 7,53 Mio. $ | 1,62 % |
210.167
+89.950
| +75 % | +3,28 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
250 Mio. $
| 7,3 Mio. $ | 1,57 % |
230.389
+104.386
| +83 % | +3,32 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
12
Criteo S.A.
CRTO
817 Mio. $
| 6,11 Mio. $ | 1,31 % |
124.644
+16.514
| +15 % | +839.028 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAI
13
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 6,02 Mio. $ | 1,29 % |
+92.603
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 1,16 % |
+606.531
| Neu | +6,45 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
CALL
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,15 % |
20.378
-21.654
| -52 % | -352.031 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Put
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,15 % |
48.271
+3.709
| +8 % | +60.298 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
17
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,12 % |
259.014
-120.792
| -32 % | -2,72 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
18
ArcelorMittal
MT
49,4 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,07 % |
219.590
+175.818
| +402 % | +3,94 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,06 % |
312.121
+41.114
| +15 % | +703.670 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
OCLR
20
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 4,87 Mio. $ | 1,05 % |
+521.536
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,99 % |
128.632
-644
| -0,5 % | -23.809 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
WIX.com
WIX
2,69 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,95 % |
+63.904
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,9 % |
125.240
-126.439
| -50 % | -3,97 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
24
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,4 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,84 % |
57.612
+55.729
| +2.960 % | +3,62 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,82 % |
112.530
+66.710
| +146 % | +2,4 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Exane Derivatives 698 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2017 netto 35,7 Mio. $ ab, schloss 67 Positionen und reduzierte 205 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Deutsche Bank Aktiengesellschaft – eine Position im geschätzten Wert von 6,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in UBS Group im Wert von 8,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2017 war UBS Group: 487.870 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2017 entfiel auf VanEck Russia ETF und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Deutsche Bank Aktiengesellschaft im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 128 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2017 am 17. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .