Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목

Exane Derivatives의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Exane Derivatives 측은 US$4.66억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.42억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.

Exane Derivatives 측은 2017년 2분기에 순 US$3569만 규모를 회수했으며, 67개 포지션을 청산하고 205개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 주식으로, 추정 US$691만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 UBS Group에 US$827만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Exane Derivatives의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 UBS Group 주식으로, US$827만 상당의 487,870주를 매수했어요.
• Exane Derivatives 측이 2017년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$740만 규모예요.
• Exane Derivatives의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Russia ETF이며, 추정 감소액은 US$1503만예요.
• Exane Derivatives 측은 2017년 2분기에 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 보유분을 전량 매도해 추정 US$691만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Exane Derivatives의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 39% 비중을 차지해요.
• Exane Derivatives 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 67개를 청산했어요.
• Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$4.66억에 이르렀어요.

2017년 7월 17일에 제출된 Exane Derivatives의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.