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Plaisance Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
67.65%
1년 추정 수익률
27.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.36%
1년 예상 수익률
-27.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$3375만
(+24%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.91%
보유액
34
신규
14
증가
7
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$723만 |
| 2 |
Noodles & Co
NDLS
|
+US$377만 |
| 3 |
Crocs
CROX
|
+US$375만 |
| 4 |
Wingstop
WING
|
+US$222만 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
|
+US$224만 |
| 2 |
Dine Brands
DIN
|
+US$179만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$155만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$154만 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$69.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.45% |
| 2 | 유틸리티 | 24.19% |
| 3 | 임의소비재 | 11.84% |
| 4 | 정보기술 | 0.3% |
| 5 | 에너지 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pure Cycle
PCYO
US$2.66억
| US$4162만 | 24.19% |
3,948,787
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1656만 | 9.63% |
225,000
+47,000
| +26% | +US$365만 |
2022 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1654만 | 9.61% |
59,000
+11,500
| +24% | +US$357만 |
2022 Q1
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1524만 | 8.86% |
90,000
+25,000
| +38% | +US$461만 |
2022 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$976만 | 5.68% |
43,500
+34,800
| +400% | +US$950만 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$849만 | 4.93% |
+310,000
| 신규 | +US$1046만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Noodles & Co
NDLS
US$8335만
| US$823만 | 4.78% |
218,848
+84,832
| +63% | +US$377만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$705만 | 4.1% |
+61,400
| 신규 | +US$723만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$699만 | 4.06% |
+174,500
| 신규 | +US$852만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Noodles & Co
NDLS
US$8335만
| US$527만 | 3.06% |
140,188
+111,913
| +396% | +US$497만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$490만 | 2.85% |
+169,000
| 신규 | +US$644만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Clarus
CLAR
US$1.38억
| US$419만 | 2.43% |
220,482
-10,988
| -5% | -US$22.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$414만 | 2.41% |
+117,000
| 신규 | +US$514만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$330만 | 1.92% |
92,800
-23,000
| -20% | -US$88.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$302만 | 1.75% |
8,000
-15,000
| -65% | -US$614만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
16
Crocs
CROX
US$59억
| US$301만 | 1.75% |
+61,775
| 신규 | +US$375만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$268만 | 1.56% |
+75,000
| 신규 | +US$368만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$257만 | 1.49% |
+59,000
| 신규 | +US$415만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$226만 | 1.32% |
63,645
+56,074
| +741% | +US$215만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$191만 | 1.11% |
+25,530
| 신규 | +US$222만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITI
US$7703만
| US$155만 | 0.9% |
+7,060
| 신규 | +US$144만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Crocs
CROX
US$59억
| US$110만 | 0.64% |
+22,500
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$76.7만 | 0.45% |
+21,500
| 신규 | +US$105만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Trimble
TRMB
US$139억
| US$52.4만 | 0.3% |
+9,000
| 신규 | +US$59.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
Smart Sand
SND
US$2.15억
| US$38만 | 0.22% |
+190,000
| 신규 | +US$65.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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ED
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Plaisance Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Plaisance Capital는 US$1.72억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Plaisance Capital는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1481만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 61,400주를 보유했으며 가치는 US$705만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Clarus으로, 보유분을 추정 US$22.9만 규모 줄였습니다.
- Plaisance Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$705만 상당의 61,400주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Noodles & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plaisance Capital로, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Plaisance Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Clarus이며, 추정 감소액은 US$22.9만예요.
- Plaisance Capital는 2022년 2분기에 Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plaisance Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 79%를 차지해요.
- Plaisance Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Plaisance Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Plaisance Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.