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PC
Plaisance Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.72億
売買回転率
67.65%
推定1年リターン
27.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.36%
1年予想リターン
-27.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
+$3375万
(+24%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.91%
保有額
34
新規
14
買い増し
7
減少
3
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$723万 |
| 2 |
Noodles & Co
NDLS
|
+$377万 |
| 3 |
Crocs
CROX
|
+$375万 |
| 4 |
Wingstop
WING
|
+$222万 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+$215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
|
+$224万 |
| 2 |
Dine Brands
DIN
|
+$179万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$155万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$154万 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$69.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.45% |
| 2 | 公益事業 | 24.19% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.84% |
| 4 | 情報技術 | 0.3% |
| 5 | エネルギー | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pure Cycle
PCYO
$2.66億
| $4162万 | 24.19% |
3,948,787
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
2
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1656万 | 9.63% |
225,000
+47,000
| +26% | +$365万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1654万 | 9.61% |
59,000
+11,500
| +24% | +$357万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
4
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1524万 | 8.86% |
90,000
+25,000
| +38% | +$461万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $976万 | 5.68% |
43,500
+34,800
| +400% | +$950万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
6
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $849万 | 4.93% |
+310,000
| 新規 | +$1046万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
7
Noodles & Co
NDLS
$8335万
| $823万 | 4.78% |
218,848
+84,832
| +63% | +$377万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $705万 | 4.1% |
+61,400
| 新規 | +$723万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
9
コール
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $699万 | 4.06% |
+174,500
| 新規 | +$852万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
10
コール
Noodles & Co
NDLS
$8335万
| $527万 | 3.06% |
140,188
+111,913
| +396% | +$497万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
11
コール
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $490万 | 2.85% |
+169,000
| 新規 | +$644万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
12
Clarus
CLAR
$1.38億
| $419万 | 2.43% |
220,482
-10,988
| -5% | -$22.9万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
13
コール
United Airlines
UAL
$312億
| $414万 | 2.41% |
+117,000
| 新規 | +$514万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
14
コール
上場廃止
Skechers
SKX
| $330万 | 1.92% |
92,800
-23,000
| -20% | -$88.3万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
15
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $302万 | 1.75% |
8,000
-15,000
| -65% | -$614万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
16
Crocs
CROX
$59億
| $301万 | 1.75% |
+61,775
| 新規 | +$375万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
コール
Kohl's
KSS
$24.5億
| $268万 | 1.56% |
+75,000
| 新規 | +$368万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
18
プット
Wayfair
W
$147億
| $257万 | 1.49% |
+59,000
| 新規 | +$415万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
19
上場廃止
Skechers
SKX
| $226万 | 1.32% |
63,645
+56,074
| +741% | +$215万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
20
Wingstop
WING
$35.9億
| $191万 | 1.11% |
+25,530
| 新規 | +$222万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
21
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITI
$7703万
| $155万 | 0.9% |
+7,060
| 新規 | +$144万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
22
コール
Crocs
CROX
$59億
| $110万 | 0.64% |
+22,500
| 新規 | +$137万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
23
Kohl's
KSS
$24.5億
| $76.7万 | 0.45% |
+21,500
| 新規 | +$105万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
24
Trimble
TRMB
$139億
| $52.4万 | 0.3% |
+9,000
| 新規 | +$59.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
25
Smart Sand
SND
$2.15億
| $38万 | 0.22% |
+190,000
| 新規 | +$65.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
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Plaisance Capitalの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Plaisance Capitalは34銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.38億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Plaisance Capitalは2022年第2四半期に純新規資金として$1481万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は61,400株、評価額は$705万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで公益事業、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はClarusで、推定$22.9万相当を売却しました。
- Plaisance Capitalが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は61,400株、評価額は$705万でした。
- Plaisance Capitalは2022年第2四半期にNoodles & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Plaisance Capitalが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はClarusで、推定$22.9万相当を減らしました。
- Plaisance Capitalは2022年第2四半期にTradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$224万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Plaisance Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの79%を占めています。
- Plaisance Capitalは2022年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Plaisance Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.72億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のPlaisance Capitalの 13F報告書 に基づいています。