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EW
Emerson Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
9.84%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.64%
1年予想リターン
-16.38%
3年間の予想リターン
+18.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
-$2795万
(-15%)
資金フロー
+$269万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.48%
保有額
61
新規
4
買い増し
20
減少
5
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$155万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$92.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$28.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$23.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$19.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$70.2万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$25.7万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$8.13万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$7.54万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.11% |
| 2 | ヘルスケア | 0.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.18% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.11% |
| 5 | 金融 | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $7165万 | 46.92% |
406,027
-3,104
| -0.8% | -$70.2万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1924万 | 12.6% |
109,251
+1,210
| +1% | +$23.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1606万 | 10.52% |
122,314
-1,396
| -1% | -$25.7万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1482万 | 9.7% |
85,970
+1,035
| +1% | +$19.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $700万 | 4.59% |
18,470
+3,772
| +26% | +$155万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $665万 | 4.36% |
150,679
+2,492
| +2% | +$12.2万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $410万 | 2.68% |
10,868
-47
| -0.4% | -$1.93万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $312万 | 2.04% |
33,752
+9,280
| +38% | +$92.3万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $190万 | 1.24% |
122,057
+1,737
| +1% | +$17.8万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $127万 | 0.83% |
112,194
+1,496
| +1% | +$10.2万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $119万 | 0.78% |
14,202
| – | – |
2018 Q4
14四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $56.8万 | 0.37% |
54,963
+853
| +2% | +$3.58万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $49.5万 | 0.32% |
47,643
-738
| -2% | -$8.13万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $45.3万 | 0.3% |
22,175
+147
| +0.7% | +$9,662 |
2019 Q2
12四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $40.7万 | 0.27% |
3,826
| – | – |
2018 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $37万 | 0.24% |
7,714
+1,303
| +20% | +$6.76万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $36.7万 | 0.24% |
28,870
+207
| +0.7% | +$1.61万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $30.6万 | 0.2% |
20,011
+16
| +0.1% | +$1,898 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $26.7万 | 0.17% |
+3,992
| 新規 | +$28.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $25.6万 | 0.17% |
933
+6
| +0.6% | +$1,771 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $23.8万 | 0.16% |
1,774
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $22.9万 | 0.15% |
1,212
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $15.3万 | 0.1% |
3,126
+158
| +5% | +$8,164 |
2018 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $12.6万 | 0.08% |
2,143
| – | – |
2018 Q4
14四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1181億
| $12万 | 0.08% |
1,291
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Emerson Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Emerson Wealthは$1.53億相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$1.81億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Emerson Wealthの2022年第2四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、5件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P US Value ETFで、保有株数は3,992株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$70.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Emerson Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P US Value ETFで、株数は3,992株、評価額は$26.7万でした。
- Emerson Wealthは2022年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
- Emerson Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$70.2万相当を減らしました。
- Emerson Wealthは2022年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Emerson Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの95%を占めています。
- Emerson Wealthは2022年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Emerson Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.53億となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のEmerson Wealthの 13F報告書 に基づいています。