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EW
Emerson Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
9.84%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.64%
1年估算報酬率
-16.38%
3年估算報酬率
+18.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
-US$2795萬
(-15%)
資金流向
+US$269萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.48%
持股
61
新
4
增持
20
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$155萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$92.3萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$19.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$70.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$25.7萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$8.13萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7.54萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.11% |
| 2 | 醫療保健 | 0.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 4 | 工業 | 0.11% |
| 5 | 金融 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$7165萬 | 46.92% |
406,027
-3,104
| -0.8% | -US$70.2萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1924萬 | 12.6% |
109,251
+1,210
| +1% | +US$23.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1606萬 | 10.52% |
122,314
-1,396
| -1% | -US$25.7萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1482萬 | 9.7% |
85,970
+1,035
| +1% | +US$19.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$700萬 | 4.59% |
18,470
+3,772
| +26% | +US$155萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$665萬 | 4.36% |
150,679
+2,492
| +2% | +US$12.2萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$410萬 | 2.68% |
10,868
-47
| -0.4% | -US$1.93萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$312萬 | 2.04% |
33,752
+9,280
| +38% | +US$92.3萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$190萬 | 1.24% |
122,057
+1,737
| +1% | +US$17.8萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$127萬 | 0.83% |
112,194
+1,496
| +1% | +US$10.2萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$119萬 | 0.78% |
14,202
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$56.8萬 | 0.37% |
54,963
+853
| +2% | +US$3.58萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$49.5萬 | 0.32% |
47,643
-738
| -2% | -US$8.13萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$45.3萬 | 0.3% |
22,175
+147
| +0.7% | +US$9,662 |
2019 Q2
12個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$40.7萬 | 0.27% |
3,826
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1億
| US$37萬 | 0.24% |
7,714
+1,303
| +20% | +US$6.76萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$36.7萬 | 0.24% |
28,870
+207
| +0.7% | +US$1.61萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$30.6萬 | 0.2% |
20,011
+16
| +0.1% | +US$1,898 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$26.7萬 | 0.17% |
+3,992
| 新 | +US$28.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$25.6萬 | 0.17% |
933
+6
| +0.6% | +US$1,771 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$23.8萬 | 0.16% |
1,774
| – | – |
2021 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$22.9萬 | 0.15% |
1,212
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$15.3萬 | 0.1% |
3,126
+158
| +5% | +US$8,164 |
2018 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$12.6萬 | 0.08% |
2,143
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$12萬 | 0.08% |
1,291
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
LWM
GDWAM
HFA
HWIS
AAM
CFN
ACM
PC
Emerson Wealth的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Emerson Wealth持有61個部位，管理資產為US$1.53億，較前一季的US$1.81億減少15%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Emerson Wealth的2022年第2季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼5檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P US Value ETF：共3,992股，價值US$26.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$70.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Emerson Wealth在2022年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P US Value ETF：共買進3,992股，價值US$26.7萬。
- Emerson Wealth在2022年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- Emerson Wealth在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$70.2萬。
- Emerson Wealth於2022年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$2.7萬。
- 在2022年第2季，Emerson Wealth的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占95%。
- Emerson Wealth在2022年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Emerson Wealth的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.53億。
根據Emerson Wealth的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月3日提交。