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LWM
Loveless Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
5.43%
1年估算報酬率
3.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.93%
1年估算報酬率
-3.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
-US$2428萬
(-14%)
資金流向
-US$222萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.56%
持股
129
新
–
增持
55
減碼
36
已平倉
7
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$15.4萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$10.1萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$9.45萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$9.34萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$8.18萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$99.2萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$31.5萬 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.93% |
| 3 | 科技 | 9.53% |
| 4 | 工業 | 8.72% |
| 5 | 能源 | 6.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$880萬 | 5.76% |
102,737
-10,997
| -10% | -US$99.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
2
Realty Income
O
US$525億
| US$448萬 | 2.93% |
65,554
+148
| +0.2% | +US$1.02萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$426萬 | 2.79% |
121,598
+4,242
| +4% | +US$15.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$384萬 | 2.51% |
25,045
-405
| -2% | -US$6.19萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$381萬 | 2.49% |
59,898
+44
| +0.1% | +US$3,065 |
2019 Q4
10個季度
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$373萬 | 2.44% |
12,457
-65
| -0.5% | -US$2.39萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$359萬 | 2.35% |
26,286
-316
| -1% | -US$4.79萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$348萬 | 2.28% |
48,171
+455
| +1% | +US$3.42萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$310萬 | 2.03% |
17,320
-160
| -0.9% | -US$3.37萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$302萬 | 1.98% |
82,184
+1,698
| +2% | +US$7.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$280萬 | 1.83% |
51,525
+825
| +2% | +US$4.97萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$277萬 | 1.82% |
116,163
+3,960
| +4% | +US$10.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$273萬 | 1.79% |
21,267
+82
| +0.4% | +US$1.07萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$267萬 | 1.75% |
15,055
-150
| -1% | -US$2.67萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$256萬 | 1.68% |
32,950
-420
| -1% | -US$3.29萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
16
Nutrien
NTR
US$331億
| US$251萬 | 1.64% |
31,500
+20
| +0.1% | +US$1,942 |
2019 Q4
10個季度
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$228萬 | 1.5% |
13,289
-90
| -0.7% | -US$1.56萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
MDU Resources
MDU
US$39.8億
| US$227萬 | 1.48% |
220,866
+129
| +0.1% | +US$1,311 |
2019 Q4
10個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$224萬 | 1.47% |
32,572
+222
| +0.7% | +US$1.75萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$224萬 | 1.46% |
8,703
-13
| -0.1% | -US$3,528 |
2019 Q4
10個季度
|
|
21
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8億
| US$220萬 | 1.44% |
46,453
-274
| -0.6% | -US$1.29萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$220萬 | 1.44% |
17,218
+5
| +0% | +US$679 |
2019 Q4
10個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$213萬 | 1.4% |
14,840
+75
| +0.5% | +US$1.13萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$211萬 | 1.38% |
66,956
+390
| +0.6% | +US$1.35萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
25
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.74億
| US$210萬 | 1.37% |
95,730
+75
| +0.1% | +US$1,697 |
2019 Q4
10個季度
|
|
相似基金
EW
GDWAM
HFA
HWIS
AAM
CFN
ACM
PC
Loveless Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Loveless Wealth Management持有129個部位，管理資產為US$1.53億，較前一季的US$1.77億減少14%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Loveless Wealth Management的2022年第2季申報資料顯示有增加55檔、減碼36檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$99.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的35%上升，其次為醫療保健和科技。
- Loveless Wealth Management在2022年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$15.4萬。
- Loveless Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$99.2萬。
- Loveless Wealth Management於2022年第2季完全出清PayPal，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2022年第2季，Loveless Wealth Management的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占28%。
- Loveless Wealth Management在2022年第2季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Loveless Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.53億。
根據Loveless Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月22日提交。