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LWM

Loveless Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 5,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,56 %
Position
129
Neu
–
Aufgestockt
55
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+153.566 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+100.738 $
3
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+94.514 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+93.397 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+81.845 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+991.903 $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+315.000 $
3
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+279.000 $
4
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+230.772 $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+225.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,88 %
2 Gesundheitswesen 9,93 %
3 Technologie 9,53 %
4 Industrie 8,72 %
5 Energie 6,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,8 Mio. $ 5,76 %
102.737
-10.997
-10 % -991.903 $
2019 Q4
10 Quartale
O-Symbol
2
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,93 %
65.554
+148
+0,2 % +10.167 $
2019 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,79 %
121.598
+4.242
+4 % +153.566 $
2019 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,51 %
25.045
-405
-2 % -61.886 $
2019 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,49 %
59.898
+44
+0,1 % +3.065 $
2019 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
6
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,44 %
12.457
-65
-0,5 % -23.931 $
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,35 %
26.286
-316
-1 % -47.855 $
2019 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,28 %
48.171
+455
+1 % +34.156 $
2019 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,03 %
17.320
-160
-0,9 % -33.718 $
2019 Q4
10 Quartale
XLB-Symbol
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,98 %
82.184
+1.698
+2 % +71.050 $
2019 Q4
10 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,83 %
51.525
+825
+2 % +49.673 $
2019 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,82 %
116.163
+3.960
+4 % +100.738 $
2019 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,79 %
21.267
+82
+0,4 % +10.748 $
2019 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,75 %
15.055
-150
-1 % -26.726 $
2019 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,68 %
32.950
-420
-1 % -32.934 $
2020 Q2
8 Quartale
NTR-Symbol
16
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,64 %
31.500
+20
+0,1 % +1.942 $
2019 Q4
10 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,5 %
13.289
-90
-0,7 % -15.565 $
2019 Q4
10 Quartale
MDU-Symbol
18
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,48 %
220.866
+129
+0,1 % +1.311 $
2019 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,47 %
32.572
+222
+0,7 % +17.491 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,46 %
8.703
-13
-0,1 % -3.528 $
2019 Q4
10 Quartale
GBCI-Symbol
21
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,44 %
46.453
-274
-0,6 % -12.908 $
2019 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,44 %
17.218
+5
+0 % +679 $
2019 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,4 %
14.840
+75
+0,5 % +11.272 $
2019 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,38 %
66.956
+390
+0,6 % +13.479 $
2019 Q4
10 Quartale
BUI-Symbol
25
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
671 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,37 %
95.730
+75
+0,1 % +1.697 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Plaisance Capital Denver, Colorado 172 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Loveless Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Loveless Wealth Management 129 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Loveless Wealth Management für Q2 2022 weist 55 erhöht, 36 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 991.903 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Loveless Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153.566 $.
  • Der größte Positionsabbau von Loveless Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 991.903 $.
  • Loveless Wealth Management hat seine Position in PayPal im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Loveless Wealth Management machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Loveless Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Loveless Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Loveless Wealth Management für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .