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CFN

Cordasco Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 12,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,38 %
Position
618
Neu
62
Aufgestockt
104
Reduziert
36
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+3,18 Mio. $
2
BTU-Symbol
Peabody Energy
BTU
+920.183 $
3
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+619.588 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+319.464 $
5
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+227.378 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+373.130 $
2
BCE-Symbol
BCE
BCE
+211.135 $
3
KRBN-Symbol
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
+210.000 $
4
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+189.424 $
5
MRBK-Symbol
Meridian
MRBK
+110.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,75 %
2 Technologie 7,13 %
3 Industrie 6,57 %
4 Gesundheitswesen 6,28 %
5 Immobilien 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
42,9 Mio. $ 31,06 %
206.396
-1.651
-0,8 % -373.130 $
2015 Q4
26 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 13,18 %
107.435
+1.733
+2 % +319.464 $
2015 Q4
26 Quartale
PLD-Symbol
3
Prologis
PLD
120 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,69 %
55.001
+23.000
+72 % +3,18 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
LMT-Symbol
4
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,21 %
10.320
+101
+1 % +44.348 $
2013 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,97 %
19.927
+823
+4 % +124.634 $
2013 Q4
34 Quartale
MCHP-Symbol
6
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,82 %
43.178
-413
-0,9 % -27.343 $
2013 Q4
34 Quartale
TFC-Symbol
7
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,72 %
49.946
– –
2016 Q2
24 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,67 %
25.324
+580
+2 % +51.418 $
2013 Q4
34 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,05 %
34.727
-302
-0,9 % -15.637 $
2013 Q4
34 Quartale
IWV-Symbol
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,01 %
6.413
+90
+1 % +21.311 $
2015 Q4
26 Quartale
BTU-Symbol
11
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,01 %
65.200
+37.500
+135 % +920.183 $
2022 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,38 Mio. $ 1 %
5.364
+75
+1 % +20.355 $
2013 Q4
34 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,95 %
25.831
+2.705
+12 % +136.830 $
2013 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,93 %
7.254
+1
+0 % +178 $
2013 Q4
34 Quartale
AEP-Symbol
15
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,81 %
11.605
+11
+0,1 % +1.090 $
2013 Q4
34 Quartale
APD-Symbol
16
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,79 %
4.510
– –
2013 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
963.000 $ 0,7 %
6.285
+194
+3 % +29.644 $
2013 Q4
34 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
891.000 $ 0,65 %
8.310
+341
+4 % +37.497 $
2013 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
844.000 $ 0,61 %
6.695
+74
+1 % +10.351 $
2015 Q4
26 Quartale
DLR-Symbol
20
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
835.000 $ 0,6 %
6.431
+10
+0,2 % +1.381 $
2015 Q3
27 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
786.000 $ 0,57 %
7.726
+27
+0,4 % +2.774 $
2015 Q4
26 Quartale
WTRG-Symbol
22
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
773.000 $ 0,56 %
16.853
– –
2013 Q4
34 Quartale
USRT-Symbol
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
768.000 $ 0,56 %
14.380
-1.044
-7 % -61.390 $
2018 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
761.000 $ 0,55 %
12.170
+221
+2 % +15.042 $
2015 Q4
26 Quartale
BCE-Symbol
25
BCE
BCE
19 Mrd. $
745.000 $ 0,54 %
15.141
-3.934
-21 % -211.135 $
2013 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCG
Private Capital Group West Hartford, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
NTB Financial Centennial, Colorado 123 Mio. $ AUM
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cordasco Financial Network für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Cordasco Financial Network 618 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Cordasco Financial Network investierte 7,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bank of America Series L: 505 Aktien im Wert von 608.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 373.130 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cordasco Financial Network im Q2 2022 war Bank of America Series L: 505 Aktien im Wert von 608.000 $.
  • Cordasco Financial Network hat seine Position in Prologis in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cordasco Financial Network im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 373.130 $.
  • Cordasco Financial Network hat seine Position in KraneShares Global Carbon Strategy ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cordasco Financial Network machen im Q2 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Cordasco Financial Network eröffnete 62 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Cordasco Financial Network sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cordasco Financial Network für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .