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NF

NTB Financial Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+608.117 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+535.646 $
3
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+531.838 $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+505.600 $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+486.430 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+726.492 $
2
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+548.155 $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+345.000 $
4
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+295.000 $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+294.331 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21 %
2 Technologie 13,98 %
3 Gesundheitswesen 10,34 %
4 Finanzwesen 10,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,45 Mio. $ 5,22 %
47.164
-262
-0,6 % -39.677 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,83 %
40.798
-120
-0,3 % -10.824 $
2021 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,71 %
43.396
-155
-0,4 % -11.805 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,57 %
12.364
-45
-0,4 % -12.213 $
2021 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,16 Mio. $ 2,56 %
11.564
+34
+0,3 % +10.666 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,47 %
127.890
+2.877
+2 % +73.188 $
2021 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,44 %
53.868
– –
2021 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,2 %
66.472
-720
-1 % -32.431 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,99 %
13.854
-232
-2 % -41.336 $
2021 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
10
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,95 %
31.472
-304
-1 % -23.348 $
2021 Q4
2 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,91 %
112.810
-36.431
-24 % -726.492 $
2021 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,9 %
55.115
+55
+0,1 % +2.633 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,76 %
15.053
-216
-1 % -35.705 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,66 %
130.126
-120
-0,1 % -2.044 $
2021 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
15
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,49 %
23.696
-600
-2 % -52.448 $
2021 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
16
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,46 %
100.849
+4.880
+5 % +96.194 $
2021 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,44 %
7.224
-90
-1 % -22.165 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,44 %
16.779
+3.219
+24 % +402.804 $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,42 %
16.060
+1.920
+14 % +226.049 $
2021 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,41 %
3.636
+345
+10 % +175.016 $
2021 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
21
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,4 %
17.998
-50
-0,3 % -4.955 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,39 %
118.324
+2.112
+2 % +33.762 $
2021 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,37 %
17.937
+4.826
+37 % +535.646 $
2021 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,34 %
26.289
-115
-0,4 % -7.290 $
2021 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,24 %
91.639
+3.668
+4 % +68.678 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin 123 Mio. $ AUM
SCA
Strategic Capital Advisers Denver, Colorado 121 Mio. $ AUM 4,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG
Private Capital Group West Hartford, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee 113 Mio. $ AUM 11,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
  • Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
  • NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .