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HFA

HC Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 21,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,6 %
Position
375
Neu
54
Aufgestockt
71
Reduziert
53
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQDF-Symbol
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
+2,73 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+483.081 $
3
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+342.133 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+264.904 $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+251.502 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+998.749 $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+457.000 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+192.621 $
4
V-Symbol
Visa
V
+164.301 $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+152.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,74 %
2 Technologie 16,46 %
3 Gesundheitswesen 11,83 %
4 Finanzwesen 11,59 %
5 Industrie 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,01 Mio. $ 5,36 %
58.578
+563
+1 % +85.260 $
2017 Q4
18 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,95 %
29.938
-795
-3 % -164.301 $
2017 Q4
18 Quartale
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,45 %
122.124
-2.396
-2 % -103.229 $
2017 Q4
18 Quartale
NFRA-Symbol
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,43 %
99.194
+3.507
+4 % +191.714 $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,12 Mio. $ 3,43 %
19.932
-43
-0,2 % -11.670 $
2019 Q1
13 Quartale
BNL-Symbol
6
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,03 %
220.429
-7.300
-3 % -152.716 $
2020 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,93 %
20.858
-879
-4 % -192.621 $
2017 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,52 %
13.713
+28
+0,2 % +8.267 $
2019 Q1
13 Quartale
QDF-Symbol
9
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,31 %
67.965
+8.744
+15 % +483.081 $
2017 Q4
18 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,2 %
62.620
-116
-0,2 % -5.911 $
2019 Q1
13 Quartale
DUK-Symbol
11
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,87 %
26.120
-1.300
-5 % -142.950 $
2018 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,8 %
24.620
-220
-0,9 % -25.994 $
2019 Q3
11 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,8 %
17.069
-390
-2 % -65.368 $
2019 Q1
13 Quartale
DES-Symbol
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,77 %
93.511
+11.401
+14 % +342.133 $
2017 Q4
18 Quartale
IQDF-Symbol
15
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,76 %
128.632
+122.152
+1.885 % +2,73 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,75 %
14.751
-547
-4 % -97.460 $
2019 Q1
13 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,67 %
13.946
– –
2019 Q1
13 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,67 %
15.196
-155
-1 % -27.833 $
2019 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,65 %
10.104
-17
-0,2 % -4.166 $
2017 Q4
18 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,64 %
53.337
-1.150
-2 % -57.414 $
2019 Q1
13 Quartale
NTRS-Symbol
21
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,63 %
25.206
-499
-2 % -52.738 $
2019 Q1
13 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,61 %
10.629
-95
-0,9 % -20.273 $
2019 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
23
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,57 %
9.526
-342
-3 % -86.838 $
2017 Q4
18 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,56 %
24.664
-850
-3 % -94.343 $
2019 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,51 %
21.230
+670
+3 % +83.839 $
2019 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG
Private Capital Group West Hartford, Connecticut 133 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HC Financial Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt HC Financial Advisors 375 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HC Financial Advisors für Q2 2022 weist 54 neu, 71 erhöht, 53 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6.600 Aktien im Wert von 96.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 998.749 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von HC Financial Advisors im Q2 2022 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6.600 Aktien im Wert von 96.000 $.
  • HC Financial Advisors hat seine Position in Northern Trust International Quality Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HC Financial Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 998.749 $.
  • HC Financial Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HC Financial Advisors machen im Q2 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • HC Financial Advisors eröffnete 54 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von HC Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von HC Financial Advisors für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .