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HFA
HC Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
21.6%
1년 추정 수익률
8.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12%
1년 예상 수익률
-8.28%
3년 예상 수익률
+31.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$1860만
(-11%)
자금 흐름
+US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.6%
보유액
375
신규
54
증가
71
축소
53
청산됨
27
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$273만 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$48.3만 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$34.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.5만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$25.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$100만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$45.7만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$19.3만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$16.4만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$15.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.74% |
| 2 | 정보기술 | 16.46% |
| 3 | 건강관리 | 11.83% |
| 4 | 금융 | 11.59% |
| 5 | 산업재 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$801만 | 5.36% |
58,578
+563
| +1% | +US$8.53만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$590만 | 3.95% |
29,938
-795
| -3% | -US$16.4만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$515만 | 3.45% |
122,124
-2,396
| -2% | -US$10.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$513만 | 3.43% |
99,194
+3,507
| +4% | +US$19.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$512만 | 3.43% |
19,932
-43
| -0.2% | -US$1.17만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$452만 | 3.03% |
220,429
-7,300
| -3% | -US$15.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$438만 | 2.93% |
20,858
-879
| -4% | -US$19.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$376만 | 2.52% |
13,713
+28
| +0.2% | +US$8.27천 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
9
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$345만 | 2.31% |
67,965
+8,744
| +15% | +US$48.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$328만 | 2.2% |
62,620
-116
| -0.2% | -US$5.91천 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$280만 | 1.87% |
26,120
-1,300
| -5% | -US$14.3만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$269만 | 1.8% |
24,620
-220
| -0.9% | -US$2.6만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$269만 | 1.8% |
17,069
-390
| -2% | -US$6.54만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$264만 | 1.77% |
93,511
+11,401
| +14% | +US$34.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$263만 | 1.76% |
128,632
+122,152
| +1,885% | +US$273만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$262만 | 1.75% |
14,751
-547
| -4% | -US$9.7만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$249만 | 1.67% |
13,946
| – | – |
2019 Q1
13개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$249만 | 1.67% |
15,196
-155
| -1% | -US$2.78만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$246만 | 1.65% |
10,104
-17
| -0.2% | -US$4.17천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$915억
| US$246만 | 1.64% |
53,337
-1,150
| -2% | -US$5.74만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$243만 | 1.63% |
25,206
-499
| -2% | -US$5.27만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$695억
| US$241만 | 1.61% |
10,629
-95
| -0.9% | -US$2.03만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$235만 | 1.57% |
9,526
-342
| -3% | -US$8.68만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$233만 | 1.56% |
24,664
-850
| -3% | -US$9.43만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$226만 | 1.51% |
21,230
+670
| +3% | +US$8.38만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
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HC Financial Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, HC Financial Advisors의 보유 포지션은 375개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.68억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
HC Financial Advisors의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 71개 증가, 53개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 6,600주를 보유했으며 가치는 US$9.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 추정 금액은 US$100만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- HC Financial Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, US$9.6만 상당의 6,600주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Northern Trust International Quality Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HC Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- HC Financial Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- HC Financial Advisors는 2022년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HC Financial Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 33%를 차지해요.
- HC Financial Advisors는 2022년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- HC Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.49억가 됐어요.
2022년 7월 25일에 제출된 HC Financial Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.