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AAM
AO Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
50%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.47%
1년 예상 수익률
-15.82%
3년 예상 수익률
+126.81%
5년 예상 수익률
+362.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$2.23억
(-61%)
자금 흐름
-US$1.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-115.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.55%
보유액
42
신규
4
증가
2
축소
18
청산됨
17
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$474만 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$408만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$314만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$300만 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1535만 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$1388만 |
| 3 |
Box
BOX
|
+US$1128만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1101만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1038만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.52% |
| 3 | 임의소비재 | 8.61% |
| 4 | 부동산 | 4.92% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1648만 | 11.38% |
122,490
-37,500
| -23% | -US$489만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1396만 | 9.64% |
169,608
-67,800
| -29% | -US$601만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$959만 | 6.62% |
51,170
+12,600
| +33% | +US$269만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$807만 | 5.57% |
84,890
-11,000
| -11% | -US$105만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
5
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$713만 | 4.92% |
42,323
-12,900
| -23% | -US$235만 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$692만 | 4.77% |
152,314
-67,700
| -31% | -US$349만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$690만 | 4.77% |
158,569
-194,300
| -55% | -US$1101만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$655만 | 4.52% |
279,508
-348,000
| -55% | -US$955만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$610만 | 4.21% |
23,755
-56,555
| -70% | -US$1535만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$601만 | 4.15% |
55,140
-20,000
| -27% | -US$235만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Zscaler
ZS
US$338억
| US$599만 | 4.14% |
40,075
+16,957
| +73% | +US$300만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$567만 | 3.92% |
53,420
-14,400
| -21% | -US$180만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$488만 | 3.37% |
86,270
-17,400
| -17% | -US$103만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
14
Datadog
DDOG
US$887억
| US$458만 | 3.16% |
48,045
-62,800
| -57% | -US$690만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$442만 | 3.05% |
+26,800
| 신규 | +US$474만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
MongoDB
MDB
US$272억
| US$408만 | 2.82% |
15,718
-1,900
| -11% | -US$59.4만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$394만 | 2.72% |
58,252
-5,100
| -8% | -US$37.1만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$388만 | 2.68% |
92,000
-108,000
| -54% | -US$489만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Everpure Inc
P
US$413억
| US$380만 | 2.62% |
+147,600
| 신규 | +US$408만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
20
JD.com
JD
US$365억
| US$349만 | 2.41% |
+54,400
| 신규 | +US$314만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$330만 | 2.28% |
+53,400
| 신규 | +US$250만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Box
BOX
US$54.3억
| US$330만 | 2.27% |
131,073
-403,700
| -75% | -US$1128만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$219만 | 1.51% |
33,400
-42,681
| -56% | -US$344만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
24
Lumentum
LITE
US$747억
| US$202만 | 1.4% |
25,500
-80,081
| -76% | -US$684만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Dynatrace
DT
US$177억
| US$162만 | 1.12% |
41,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HFA
GDWAM
CFN
EW
LWM
PCG
HWIS
NF
AO Asset Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, AO Asset Management의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$3.68억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
AO Asset Management은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.67억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HubSpot으로, 추정 US$1388만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 81%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, AO Asset Management는 Salesforce에 US$442만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AO Asset Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$442만 상당의 26,800주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Zscaler 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AO Asset Management로, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- AO Asset Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1535만예요.
- AO Asset Management는 2022년 2분기에 HubSpot 보유분을 전량 매도해 추정 US$1388만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AO Asset Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 61%를 차지해요.
- AO Asset Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- AO Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$1.45억가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 AO Asset Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.