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PCG
Private Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
16.74%
1년 추정 수익률
11.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.21%
1년 예상 수익률
-11.23%
3년 예상 수익률
+30.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$3.08억
(-70%)
자금 흐름
-US$2.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-196.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
2,258
신규
65
증가
399
축소
797
청산됨
313
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$10.3만 |
| 2 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$8.98만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$8.03만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$7.86만 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$7.01만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2752만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2014만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1473만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$1372만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.88% |
| 2 | 정보기술 | 13.86% |
| 3 | 금융 | 8.73% |
| 4 | 건강관리 | 8.17% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$439만 | 3.31% |
25,493
-14,063
| -36% | -US$264만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$401만 | 3.02% |
30,424
-195,107
| -87% | -US$2752만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$389만 | 2.93% |
28,437
-32,760
| -54% | -US$496만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$371만 | 2.79% |
99,828
-490,134
| -83% | -US$2014만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$315만 | 2.37% |
77,139
-231,920
| -75% | -US$1031만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$281만 | 2.11% |
10,936
-10,696
| -49% | -US$290만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$219만 | 1.65% |
12,476
-70,881
| -85% | -US$1372만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$209만 | 1.57% |
11,062
-20,421
| -65% | -US$420만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$203만 | 1.52% |
15,642
-104,106
| -87% | -US$1473만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$188만 | 1.42% |
4,959
-19,997
| -80% | -US$823만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$150만 | 1.13% |
30,440
-104,160
| -77% | -US$563만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$114만 | 0.86% |
13,671
-64,861
| -83% | -US$591만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$114만 | 0.86% |
3,287
-17,774
| -84% | -US$670만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$112만 | 0.84% |
10,240
-1,580
| -13% | -US$18.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$111만 | 0.83% |
10,411
-4,849
| -32% | -US$60.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$99.3만 | 0.75% |
9,080
-1,600
| -15% | -US$18.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$96.4만 | 0.73% |
5,475
-16,034
| -75% | -US$310만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$94.1만 | 0.71% |
11,666
-6,320
| -35% | -US$55.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$89.8만 | 0.68% |
3,288
-1,986
| -38% | -US$62.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$84.7만 | 0.64% |
3,774
-912
| -19% | -US$24.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$83.7만 | 0.63% |
4,029
-14,976
| -79% | -US$338만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$81.3만 | 0.61% |
5,654
-4,376
| -44% | -US$65.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$78.3만 | 0.59% |
4,412
-3,657
| -45% | -US$65.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$74.5만 | 0.56% |
2,681
-82
| -3% | -US$2.46만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$74.5만 | 0.56% |
3,782
-26,975
| -88% | -US$585만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CFN
NF
KWM
SCA
AAM
HFA
GDWAM
TEC
Private Capital Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Private Capital Group의 보유 포지션은 2,258개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$4.41억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Private Capital Group은(는) 2022년 2분기에 순 US$2.61억을 회수했으며, 313개 포지션을 청산하고 797개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Europe ETF으로, 추정 US$151만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Private Capital Group는 Chord Energy에 US$4.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Capital Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Chord Energy으로, US$4.8만 상당의 397주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Advance Auto Parts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Capital Group로, 추정 증가액은 US$10.3만 규모예요.
- Private Capital Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2752만예요.
- Private Capital Group는 2022년 2분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Capital Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 23%를 차지해요.
- Private Capital Group는 2022년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 313개를 청산했어요.
- Private Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$1.33억가 됐어요.
2022년 7월 28일에 제출된 Private Capital Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.