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PCG
Private Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
16,74%
Retorno est. (1 ano)
11,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,21%
Retorno est. (1 ano)
-11,23%
Retorno est. (3 anos)
+30,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 308 mi
(-70%)
Fluxo de capital
-US$ 261 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-196,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
2.258
Nova
65
Aumentada
399
Reduzida
797
Encerrada
313
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 103 mil |
| 2 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 89,8 mil |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 80,3 mil |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 78,6 mil |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 70,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,88% |
| 2 | Tecnologia | 13,86% |
| 3 | Financeiro | 8,73% |
| 4 | Saúde | 8,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,39 mi | 3,31% |
25.493
-14.063
| -36% | -US$ 2,64 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,01 mi | 3,02% |
30.424
-195.107
| -87% | -US$ 27,5 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,89 mi | 2,93% |
28.437
-32.760
| -54% | -US$ 4,96 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,71 mi | 2,79% |
99.828
-490.134
| -83% | -US$ 20,1 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,15 mi | 2,37% |
77.139
-231.920
| -75% | -US$ 10,3 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,81 mi | 2,11% |
10.936
-10.696
| -49% | -US$ 2,9 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,19 mi | 1,65% |
12.476
-70.881
| -85% | -US$ 13,7 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,09 mi | 1,57% |
11.062
-20.421
| -65% | -US$ 4,2 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,03 mi | 1,52% |
15.642
-104.106
| -87% | -US$ 14,7 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,88 mi | 1,42% |
4.959
-19.997
| -80% | -US$ 8,23 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,5 mi | 1,13% |
30.440
-104.160
| -77% | -US$ 5,63 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,86% |
13.671
-64.861
| -83% | -US$ 5,91 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,14 mi | 0,86% |
3.287
-17.774
| -84% | -US$ 6,7 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,12 mi | 0,84% |
10.240
-1.580
| -13% | -US$ 186 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,11 mi | 0,83% |
10.411
-4.849
| -32% | -US$ 607 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 993 mil | 0,75% |
9.080
-1.600
| -15% | -US$ 189 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 964 mil | 0,73% |
5.475
-16.034
| -75% | -US$ 3,1 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 941 mil | 0,71% |
11.666
-6.320
| -35% | -US$ 555 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 898 mil | 0,68% |
3.288
-1.986
| -38% | -US$ 623 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 847 mil | 0,64% |
3.774
-912
| -19% | -US$ 249 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 837 mil | 0,63% |
4.029
-14.976
| -79% | -US$ 3,38 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 813 mil | 0,61% |
5.654
-4.376
| -44% | -US$ 658 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 783 mil | 0,59% |
4.412
-3.657
| -45% | -US$ 652 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 745 mil | 0,56% |
2.681
-82
| -3% | -US$ 24,6 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 745 mil | 0,56% |
3.782
-26.975
| -88% | -US$ 5,85 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Capital Group no T2 2022
No T2 2022, Private Capital Group detinha 2.258 posições no valor de US$ 133 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Private Capital Group fez uma retirada líquida de US$ 261 mi em T2 2022, encerrando 313 posições e reduzindo 797 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Europe ETF, uma posição estimada em US$ 1,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Private Capital Group abriu uma nova posição em Chord Energy no valor de US$ 48 mil.
- A maior compra de Private Capital Group no T2 2022 foi Chord Energy: 397 ações no valor de US$ 48 mil.
- Private Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Advance Auto Parts no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 103 mil.
- A maior redução de Private Capital Group em T2 2022 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- Private Capital Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Private Capital Group representam 23% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2022.
- Private Capital Group abriu 65 novas posições e encerrou 313 em T2 2022.
- O valor da carteira de Private Capital Group caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Capital Group referente a T2 2022, protocolado em 28 de jul. de 2022.