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SCA
Strategic Capital Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
4,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,41%
Retorno est. (1 ano)
-4,16%
Retorno est. (3 anos)
+51,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,98%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
39
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 889 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 834 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 69,7 mil |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 34,8 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 29,7 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 27,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,6% |
| 2 | Saúde | 16,31% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Bens industriais | 9,04% |
| 5 | Tecnologia | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,12 bi
| US$ 7,64 mi | 6,31% |
88.338
+14.587
| +20% | +US$ 1,42 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 6,22 mi | 5,13% |
422.037
+8.778
| +2% | +US$ 141 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 5,81 mi | 4,79% |
169.212
+24.985
| +17% | +US$ 889 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 4,61 mi | 3,81% |
14.214
+155
| +1% | +US$ 46,5 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,96 mi | 3,27% |
20.994
+5
| +0% | +US$ 1,03 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 3,93 mi | 3,24% |
23.309
-170
| -0,7% | -US$ 29,7 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 3,91 mi | 3,23% |
7.609
-41
| -0,5% | -US$ 20,6 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,42 mi | 2,82% |
24.975
+1.023
| +4% | +US$ 155 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
9
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 3,39 mi | 2,8% |
22.156
+539
| +2% | +US$ 84,4 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,13 mi | 2,58% |
12.180
-40
| -0,3% | -US$ 10,9 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 3,12 mi | 2,58% |
6.516
+37
| +0,6% | +US$ 18,8 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 3,12 mi | 2,57% |
12.199
+688
| +6% | +US$ 173 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 3,07 mi | 2,53% |
21.194
+364
| +2% | +US$ 60,2 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 3,05 mi | 2,52% |
33.466
+1.714
| +5% | +US$ 185 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 2,99 mi | 2,47% |
85.346
+10.020
| +13% | +US$ 363 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 2,96 mi | 2,45% |
32.506
+2.978
| +10% | +US$ 264 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,91 mi | 2,4% |
16.396
+1.043
| +7% | +US$ 186 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,86 mi | 2,36% |
10.410
+612
| +6% | +US$ 181 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| US$ 2,83 mi | 2,34% |
36.453
+2.945
| +9% | +US$ 257 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 2,77 mi | 2,29% |
142.192
-3.260
| -2% | -US$ 69,7 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,7 mi | 2,23% |
13.724
+1.473
| +12% | +US$ 304 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,6 mi | 2,15% |
51.219
+9.976
| +24% | +US$ 505 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,52 mi | 2,08% |
22.415
+4.403
| +24% | +US$ 546 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,47 mi | 2,04% |
12.401
-148
| -1% | -US$ 34,8 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 2,4 mi | 1,98% |
11.977
+1.632
| +16% | +US$ 383 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NF
TEC
AAM
Revisão da carteira de Strategic Capital Advisers no T2 2022
No T2 2022, Strategic Capital Advisers detinha 60 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Strategic Capital Advisers alocou US$ 8,35 mi em capital novo líquido no T2 2022, abrindo 1 nova posição e ampliando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 66.712 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 69,7 mil.
- A maior compra de Strategic Capital Advisers no T2 2022 foi Schwab International Equity ETF: 66.712 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Strategic Capital Advisers foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Agribusiness ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Strategic Capital Advisers em T2 2022 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 69,7 mil.
- Strategic Capital Advisers encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Capital Advisers representam 38% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2022.
- Strategic Capital Advisers abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2022.
- O valor da carteira de Strategic Capital Advisers caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Capital Advisers referente a T2 2022, protocolado em 18 de jul. de 2022.