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SCA
Strategic Capital Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
4.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.41%
1年予想リターン
-4.16%
3年間の予想リターン
+51.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$1010万
(-7.7%)
資金フロー
+$835万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.98%
保有額
60
新規
1
買い増し
39
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$142万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$114万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$88.9万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$88.8万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$83.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$264万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$6.97万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$3.48万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2.97万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$2.76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.6% |
| 2 | ヘルスケア | 16.31% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.04% |
| 5 | 情報技術 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$10.8億
| $764万 | 6.31% |
88,338
+14,587
| +20% | +$142万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $622万 | 5.13% |
422,037
+8,778
| +2% | +$14.1万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $581万 | 4.79% |
169,212
+24,985
| +17% | +$88.9万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $461万 | 3.81% |
14,214
+155
| +1% | +$4.65万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $396万 | 3.27% |
20,994
+5
| +0% | +$1,027 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $393万 | 3.24% |
23,309
-170
| -0.7% | -$2.97万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $391万 | 3.23% |
7,609
-41
| -0.5% | -$2.06万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $342万 | 2.82% |
24,975
+1,023
| +4% | +$15.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
9
Waste Management
WM
$970億
| $339万 | 2.8% |
22,156
+539
| +2% | +$8.44万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $313万 | 2.58% |
12,180
-40
| -0.3% | -$1.09万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
11
Costco
COST
$4902億
| $312万 | 2.58% |
6,516
+37
| +0.6% | +$1.88万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
12
American Tower
AMT
$889億
| $312万 | 2.57% |
12,199
+688
| +6% | +$17.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4291億
| $307万 | 2.53% |
21,194
+364
| +2% | +$6.02万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
14
Blackstone
BX
$950億
| $305万 | 2.52% |
33,466
+1,714
| +5% | +$18.5万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $299万 | 2.47% |
85,346
+10,020
| +13% | +$36.3万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3643億
| $296万 | 2.45% |
32,506
+2,978
| +10% | +$26.4万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $291万 | 2.4% |
16,396
+1,043
| +7% | +$18.6万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3479億
| $286万 | 2.36% |
10,410
+612
| +6% | +$18.1万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $283万 | 2.34% |
36,453
+2,945
| +9% | +$25.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $277万 | 2.29% |
142,192
-3,260
| -2% | -$6.97万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
21
Visa
V
$7944億
| $270万 | 2.23% |
13,724
+1,473
| +12% | +$30.4万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1921億
| $260万 | 2.15% |
51,219
+9,976
| +24% | +$50.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $252万 | 2.08% |
22,415
+4,403
| +24% | +$54.6万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
24
Stryker
SYK
$1179億
| $247万 | 2.04% |
12,401
-148
| -1% | -$3.48万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $240万 | 1.98% |
11,977
+1,632
| +16% | +$38.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
NF
TEC
AAM
Strategic Capital Advisersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Strategic Capital Advisersは$1.21億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.31億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Strategic Capital Advisersは2022年第2四半期に純新規投資額として$835万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は66,712株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$6.97万相当を売却しました。
- Strategic Capital Advisersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は66,712株、評価額は$105万でした。
- Strategic Capital Advisersは2022年第2四半期にVanEck Agribusiness ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Strategic Capital Advisersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$6.97万相当を減らしました。
- Strategic Capital Advisersは2022年第2四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$264万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Strategic Capital Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの38%を占めています。
- Strategic Capital Advisersは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Strategic Capital Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$1.21億となりました。
2022年7月18日に提出された、2022年第2四半期分のStrategic Capital Advisersの 13F報告書 に基づいています。