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CFN
Cordasco Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
12.94%
推定1年リターン
10.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.59%
1年予想リターン
-10.5%
3年間の予想リターン
+31.12%
5年予想リターン
+56.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
-$1706万
(-11%)
資金フロー
+$723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.38%
保有額
618
新規
62
買い増し
104
減少
36
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+$318万 |
| 2 |
Peabody Energy
BTU
|
+$92万 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$62万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$31.9万 |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$37.3万 |
| 2 |
BCE
BCE
|
+$21.1万 |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+$21万 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+$18.9万 |
| 5 |
Meridian
MRBK
|
+$11万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.75% |
| 2 | 情報技術 | 7.13% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.57% |
| 4 | ヘルスケア | 6.28% |
| 5 | 不動産 | 5.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4288万 | 31.06% |
206,396
-1,651
| -0.8% | -$37.3万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1820万 | 13.18% |
107,435
+1,733
| +2% | +$31.9万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
3
Prologis
PLD
$1195億
| $647万 | 4.69% |
55,001
+23,000
| +72% | +$318万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $444万 | 3.21% |
10,320
+101
| +1% | +$4.43万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $272万 | 1.97% |
19,927
+823
| +4% | +$12.5万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $251万 | 1.82% |
43,178
-413
| -0.9% | -$2.73万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
7
Truist Financial
TFC
$575億
| $237万 | 1.72% |
49,946
| – | – |
2016 Q2
24四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $231万 | 1.67% |
25,324
+580
| +2% | +$5.14万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1254億
| $145万 | 1.05% |
34,727
-302
| -0.9% | -$1.56万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $139万 | 1.01% |
6,413
+90
| +1% | +$2.13万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
11
Peabody Energy
BTU
$29.1億
| $139万 | 1.01% |
65,200
+37,500
| +135% | +$92万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $138万 | 1% |
5,364
+75
| +1% | +$2.04万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $131万 | 0.95% |
25,831
+2,705
| +12% | +$13.7万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $129万 | 0.93% |
7,254
+1
| +0% | +$178 |
2013 Q4
34四半期
|
|
15
American Electric Power
AEP
$692億
| $111万 | 0.81% |
11,605
+11
| +0.1% | +$1,090 |
2013 Q4
34四半期
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $108万 | 0.79% |
4,510
| – | – |
2013 Q4
34四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $96.3万 | 0.7% |
6,285
+194
| +3% | +$2.96万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
18
Duke Energy
DUK
$947億
| $89.1万 | 0.65% |
8,310
+341
| +4% | +$3.75万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
19
Eaton
ETN
$1520億
| $84.4万 | 0.61% |
6,695
+74
| +1% | +$1.04万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $83.5万 | 0.6% |
6,431
+10
| +0.2% | +$1,381 |
2015 Q3
27四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $78.6万 | 0.57% |
7,726
+27
| +0.4% | +$2,774 |
2015 Q4
26四半期
|
|
22
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $77.3万 | 0.56% |
16,853
| – | – |
2013 Q4
34四半期
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $76.8万 | 0.56% |
14,380
-1,044
| -7% | -$6.14万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $76.1万 | 0.55% |
12,170
+221
| +2% | +$1.5万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
25
BCE
BCE
$190億
| $74.5万 | 0.54% |
15,141
-3,934
| -21% | -$21.1万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
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Cordasco Financial Networkの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Cordasco Financial Networkは$1.38億相当のポジションを618件保有しており、前四半期の$1.55億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Cordasco Financial Networkは2022年第2四半期に純新規資金として$723万を投じ、新たに62銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBank of America Series Lで、保有株数は505株、評価額は$60.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$37.3万相当を売却しました。
- Cordasco Financial Networkが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of America Series Lで、株数は505株、評価額は$60.8万でした。
- Cordasco Financial Networkは2022年第2四半期にPrologisの保有額を最も増やし、増加額は推定$318万でした。
- Cordasco Financial Networkが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$37.3万相当を減らしました。
- Cordasco Financial Networkは2022年第2四半期にKraneShares Global Carbon Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Cordasco Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの61%を占めています。
- Cordasco Financial Networkは2022年第2四半期に新たに62件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Cordasco Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.38億となりました。
2022年7月15日に提出された、2022年第2四半期分のCordasco Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。