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KWM
KerberRose Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.84%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
105.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.93%
保有額
115
新規
115
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1761万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$763万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$650万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$619万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$609万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.94% |
| 2 | 情報技術 | 5.86% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | ヘルスケア | 3.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1653万 | 13.46% |
+692,358
| 新規 | +$1761万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $703万 | 5.73% |
+18,541
| 新規 | +$763万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $599万 | 4.88% |
+128,819
| 新規 | +$650万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $594万 | 4.84% |
+52,159
| 新規 | +$619万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $560万 | 4.56% |
+375,930
| 新規 | +$609万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $511万 | 4.16% |
+183,130
| 新規 | +$531万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $307万 | 2.5% |
+21,390
| 新規 | +$326万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $291万 | 2.37% |
+21,290
| 新規 | +$322万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $287万 | 2.34% |
+16,309
| 新規 | +$315万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $257万 | 2.1% |
+50,496
| 新規 | +$263万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $256万 | 2.08% |
+53,969
| 新規 | +$258万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $253万 | 2.06% |
+9,845
| 新規 | +$267万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $250万 | 2.04% |
+24,679
| 新規 | +$255万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $244万 | 1.99% |
+32,000
| 新規 | +$246万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $238万 | 1.94% |
+49,424
| 新規 | +$246万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.1億
| $186万 | 1.52% |
+54,701
| 新規 | +$197万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $182万 | 1.48% |
+22,693
| 新規 | +$185万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $155万 | 1.26% |
+22,960
| 新規 | +$161万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $151万 | 1.23% |
+14,848
| 新規 | +$172万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $139万 | 1.13% |
+2,706
| 新規 | +$136万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $129万 | 1.05% |
+42,970
| 新規 | +$131万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
$34.3億
| $122万 | 1% |
+16,920
| 新規 | +$137万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $116万 | 0.95% |
+24,943
| 新規 | +$119万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $113万 | 0.92% |
+11,730
| 新規 | +$114万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
25
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.62億
| $112万 | 0.91% |
+30,972
| 新規 | +$120万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
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KerberRose Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、KerberRose Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第2四半期で、この提出書類では合計$1.23億相当の115銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Dividend Equity ETF で、692,358 株を保有しており、評価額は $1653万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- KerberRose Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は692,358株、評価額は$1653万でした。
- 2022年第2四半期時点で、KerberRose Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの47%を占めています。
- KerberRose Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第2四半期に、115件のポジションを開示しました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のKerberRose Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。