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KWM
KerberRose Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,84%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
105,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,93%
Posição
115
Nova
115
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,63 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 6,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,19 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 6,09 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,94% |
| 2 | Tecnologia | 5,86% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Saúde | 3,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 16,5 mi | 13,46% |
+692.358
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,03 mi | 5,73% |
+18.541
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 5,99 mi | 4,88% |
+128.819
| Nova | +US$ 6,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,94 mi | 4,84% |
+52.159
| Nova | +US$ 6,19 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,6 mi | 4,56% |
+375.930
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 5,11 mi | 4,16% |
+183.130
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,07 mi | 2,5% |
+21.390
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,91 mi | 2,37% |
+21.290
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,87 mi | 2,34% |
+16.309
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 2,57 mi | 2,1% |
+50.496
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 2,56 mi | 2,08% |
+53.969
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,53 mi | 2,06% |
+9.845
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,5 mi | 2,04% |
+24.679
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,44 mi | 1,99% |
+32.000
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 2,38 mi | 1,94% |
+49.424
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,86 mi | 1,52% |
+54.701
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,82 mi | 1,48% |
+22.693
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 1,55 mi | 1,26% |
+22.960
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,51 mi | 1,23% |
+14.848
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,39 mi | 1,13% |
+2.706
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 1,29 mi | 1,05% |
+42.970
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,43 bi
| US$ 1,22 mi | 1% |
+16.920
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,95% |
+24.943
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 1,13 mi | 0,92% |
+11.730
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 1,12 mi | 0,91% |
+30.972
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KerberRose Wealth Management no T2 2022
T2 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para KerberRose Wealth Management, que divulgou 115 posições avaliadas em US$ 123 mi. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Dividend Equity ETF: 692.358 ações no valor de US$ 16,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 77% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KerberRose Wealth Management no T2 2022 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 692.358 ações no valor de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de KerberRose Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2022.
- KerberRose Wealth Management divulgou 115 posições em T2 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de KerberRose Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.