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KWM
KerberRose Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.23億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.84%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
105.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.93%
持股
115
新
115
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1761萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$763萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$650萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$619萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$609萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.94% |
| 2 | 科技 | 5.86% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 醫療保健 | 3.47% |
| 5 | 通訊服務 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1144億
| US$1653萬 | 13.46% |
+692,358
| 新 | +US$1761萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862億
| US$703萬 | 5.73% |
+18,541
| 新 | +US$763萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$599萬 | 4.88% |
+128,819
| 新 | +US$650萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$594萬 | 4.84% |
+52,159
| 新 | +US$619萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743億
| US$560萬 | 4.56% |
+375,930
| 新 | +US$609萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$511萬 | 4.16% |
+183,130
| 新 | +US$531萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130億
| US$307萬 | 2.5% |
+21,390
| 新 | +US$326萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$291萬 | 2.37% |
+21,290
| 新 | +US$322萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770億
| US$287萬 | 2.34% |
+16,309
| 新 | +US$315萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$257萬 | 2.1% |
+50,496
| 新 | +US$263萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$256萬 | 2.08% |
+53,969
| 新 | +US$258萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$253萬 | 2.06% |
+9,845
| 新 | +US$267萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$250萬 | 2.04% |
+24,679
| 新 | +US$255萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$244萬 | 1.99% |
+32,000
| 新 | +US$246萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2億
| US$238萬 | 1.94% |
+49,424
| 新 | +US$246萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9億
| US$186萬 | 1.52% |
+54,701
| 新 | +US$197萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$182萬 | 1.48% |
+22,693
| 新 | +US$185萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.8億
| US$155萬 | 1.26% |
+22,960
| 新 | +US$161萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$672億
| US$151萬 | 1.23% |
+14,848
| 新 | +US$172萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3614億
| US$139萬 | 1.13% |
+2,706
| 新 | +US$136萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$129萬 | 1.05% |
+42,970
| 新 | +US$131萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.2億
| US$122萬 | 1% |
+16,920
| 新 | +US$137萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$116萬 | 0.95% |
+24,943
| 新 | +US$119萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$113萬 | 0.92% |
+11,730
| 新 | +US$114萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
25
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.6億
| US$112萬 | 0.91% |
+30,972
| 新 | +US$120萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NF
SCA
TEC
PCG
CFN
AAM
HFA
GDWAM
KerberRose Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
2022年第2季是目前有紀錄以來，KerberRose Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了115個持倉，價值US$1.23億。 其前十大持股占投資組合的47%。
其最大持股為Schwab US Dividend Equity ETF：共692,358股，價值US$1653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，其次是科技和金融。
- KerberRose Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進692,358股，價值US$1653萬。
- 在2022年第2季，KerberRose Wealth Management的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占47%。
- KerberRose Wealth Management在2022年第2季揭露了115個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據KerberRose Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。